名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -26598.83 | -37066.01 | 139.35% | -- | -- | 2819.07 | -10.60% |
2023-06-30 | -8839.78 | -26602.20 | 300.94% | -- | -- | 1116.49 | -12.63% |
2022-12-31 | -113095.21 | -85844.75 | 75.90% | 102.72 | -0.09% | 1797.35 | -1.59% |
2022-06-30 | -54337.69 | -69834.83 | 128.52% | 55.91 | -0.10% | 955.57 | -1.76% |
2021-12-31 | 53449.01 | 53767.15 | 100.60% | 145.55 | 0.27% | 838.66 | 1.57% |
2021-06-30 | 15463.30 | 17209.37 | 111.29% | 145.55 | 0.94% | 400.51 | 2.59% |
2020-12-31 | 68501.11 | 48581.99 | 70.92% | 84.43 | 0.12% | 1114.00 | 1.63% |
2020-06-30 | 15355.23 | 2494.04 | 16.24% | -- | -- | 747.41 | 4.87% |
2019-12-31 | 4451.85 | 3312.53 | 74.41% | -- | -- | 80.12 | 1.80% |
2019-06-30 | 1087.76 | 668.80 | 61.48% | -- | -- | 55.17 | 5.07% |
2018-12-31 | 277.95 | 251.95 | 90.65% | -- | -- | 21.63 | 7.78% |
2018-06-30 | 188.11 | 146.78 | 78.03% | -- | -- | 17.17 | 9.13% |
2017-12-31 | 85.62 | -32.81 | -38.32% | -- | -- | 59.30 | 69.26% |
2017-06-30 | -45.50 | -226.26 | 497.26% | -- | -- | 37.42 | -82.25% |
2016-12-31 | 1415.65 | 1473.11 | 104.06% | -1.43 | -0.10% | 33.81 | 2.39% |
2016-06-30 | 574.97 | -659.38 | -114.68% | -- | -- | 25.90 | 4.51% |