| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 191.77 | 130.96 | 68.29% | 21.83 | 11.38% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 97.65 | 66.97 | 68.58% | 11.16 | 11.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 209.14 | 145.72 | 69.68% | 24.29 | 11.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 106.11 | 74.02 | 69.76% | 12.34 | 11.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 843.19 | 207.34 | 24.59% | 34.56 | 4.10% | 561.10 | 66.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 450.31 | 113.14 | 25.13% | 18.86 | 4.19% | 298.16 | 66.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2581.37 | 523.95 | 20.30% | 87.33 | 3.38% | 1928.08 | 74.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1591.64 | 302.22 | 18.99% | 50.37 | 3.16% | 1216.42 | 76.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2711.66 | 692.77 | 25.55% | 115.46 | 4.26% | 1855.97 | 68.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1362.73 | 344.55 | 25.28% | 57.43 | 4.21% | 937.32 | 68.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2843.09 | 772.42 | 27.17% | 128.74 | 4.53% | 1874.16 | 65.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1546.61 | 411.82 | 26.63% | 68.64 | 4.44% | 1031.29 | 66.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4045.88 | 1007.35 | 24.90% | 167.89 | 4.15% | 2794.18 | 69.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2298.78 | 533.48 | 23.21% | 88.91 | 3.87% | 1636.88 | 71.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4262.90 | 1089.04 | 25.55% | 181.51 | 4.26% | 2912.18 | 68.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2012.71 | 484.78 | 24.09% | 80.80 | 4.01% | 1409.03 | 70.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3915.74 | 971.49 | 24.81% | 161.91 | 4.13% | 2722.69 | 69.53% | -- | -- |
