名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 766557.98 |
存出保证金 | 8768.0 |
交易性金融资产 | 21764071.04 |
股票投资 | 11006492.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10757579.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2200198.36 |
应收证券清算款 | 716428.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25594509.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 617550.63 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 19549.99 |
应付托管费 | 6516.66 |
应付销售服务费 | 3199.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118220.94 |
负债合计 | 765038.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17426169.24 |
所有者权益合计 | 24829471.12 |
负债和所有者权益合计 | 25594509.27 |
资产: | |
银行存款 | 2099933.18 |
结算备付金 | 315812.05 |
存出保证金 | 5046.04 |
交易性金融资产 | 13498919.09 |
股票投资 | 3030897.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10468022.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4998142.47 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20918052.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 896148.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15475.33 |
应付托管费 | 6448.04 |
应付销售服务费 | 2817.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48669.2 |
负债合计 | 969558.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13636814.63 |
所有者权益合计 | 19948493.96 |
负债和所有者权益合计 | 20918052.53 |
资产: | |
银行存款 | 2557865.16 |
结算备付金 | 99523.03 |
存出保证金 | 19206.18 |
交易性金融资产 | 13330596.72 |
股票投资 | 2161026.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11169570.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4998512.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 698.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21006402.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 161370.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14035.03 |
应付托管费 | 5847.91 |
应付销售服务费 | 1784.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181953.63 |
负债合计 | 364991.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14216881.2 |
所有者权益合计 | 20641410.46 |
负债和所有者权益合计 | 21006402.38 |
资产: | |
银行存款 | 10024438.04 |
结算备付金 | 5950.51 |
存出保证金 | 59794.47 |
交易性金融资产 | 35434602.9 |
股票投资 | 13131009.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22303593.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 199440.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45724226.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6698325.08 |
应付赎回款 | 9740.13 |
应付管理人报酬 | 29543.16 |
应付托管费 | 12309.66 |
应付销售服务费 | 1426.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169486.46 |
负债合计 | 6920830.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25800011.15 |
所有者权益合计 | 38803395.82 |
负债和所有者权益合计 | 45724226.59 |
资产: | |
银行存款 | 3471604.14 |
结算备付金 | 871940.55 |
存出保证金 | 40267.21 |
交易性金融资产 | 329595144.7 |
股票投资 | 103935644.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 225659500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152628.0 |
应收利息 | 3162002.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 272.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337293859.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 764474.08 |
应付赎回款 | 502.91 |
应付管理人报酬 | 200136.53 |
应付托管费 | 83390.18 |
应付销售服务费 | 14692.56 |
应付税费 | 1573.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199000.78 |
负债合计 | 1545244.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218152015.79 |
所有者权益合计 | 335748614.47 |
负债和所有者权益合计 | 337293859.24 |
资产: | |
银行存款 | 33588268.83 |
结算备付金 | 160156.0 |
存出保证金 | 98401.29 |
交易性金融资产 | 348560717.55 |
股票投资 | 102439217.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 246121500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 261612.22 |
应收利息 | 3736374.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 386405650.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16690007.0 |
应付赎回款 | 14857.19 |
应付管理人报酬 | 202814.49 |
应付托管费 | 84506.03 |
应付销售服务费 | 24718.34 |
应付税费 | 14113.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103073.39 |
负债合计 | 17324886.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244886523.07 |
所有者权益合计 | 369080763.84 |
负债和所有者权益合计 | 386405650.63 |
资产: | |
银行存款 | 49443097.11 |
结算备付金 | 1999703.62 |
存出保证金 | 85835.86 |
交易性金融资产 | 612491814.29 |
股票投资 | 281789464.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 330702350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 36000000.0 |
应收证券清算款 | 243149.12 |
应收利息 | 2729838.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15479696.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 718473135.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36000000.0 |
应付赎回款 | 1711.09 |
应付管理人报酬 | 328552.76 |
应付托管费 | 136896.97 |
应付销售服务费 | 50899.86 |
应付税费 | 5912.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200002.2 |
负债合计 | 36826162.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 474238055.26 |
所有者权益合计 | 681646972.97 |
负债和所有者权益合计 | 718473135.62 |
资产: | |
银行存款 | 36799597.44 |
结算备付金 | 323768.33 |
存出保证金 | 64594.84 |
交易性金融资产 | 184888338.77 |
股票投资 | 20767338.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 164121000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 141021531.47 |
应收证券清算款 | 383314.48 |
应收利息 | 1778352.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62000136.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427259634.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 126410.31 |
应付管理人报酬 | 22846.95 |
应付托管费 | 9519.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99453.97 |
负债合计 | 308584.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 333679537.74 |
所有者权益合计 | 426951049.94 |
负债和所有者权益合计 | 427259634.15 |
资产: | |
银行存款 | 4466399.26 |
结算备付金 | 604801.4 |
存出保证金 | 41258.49 |
交易性金融资产 | 269893429.27 |
股票投资 | 78116629.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 191776800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5900000.0 |
应收利息 | 2975173.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 605.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283881667.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12900000.0 |
应付证券清算款 | 10028357.4 |
应付赎回款 | 93989.23 |
应付管理人报酬 | 149027.78 |
应付托管费 | 62094.88 |
应付销售服务费 | 57305.77 |
应付税费 | 57.89 |
应付利息 | 2755.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160001.27 |
负债合计 | 23496260.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208462285.99 |
所有者权益合计 | 260385406.97 |
负债和所有者权益合计 | 283881667.15 |
资产: | |
银行存款 | 1563828.58 |
结算备付金 | 357207.0 |
存出保证金 | 57180.31 |
交易性金融资产 | 201843435.12 |
股票投资 | 11227043.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 190616392.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1882164.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 740.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213204555.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 697109.69 |
应付赎回款 | 55.87 |
应付管理人报酬 | 104630.26 |
应付托管费 | 43595.92 |
应付销售服务费 | 34446.76 |
应付税费 | 3.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78326.53 |
负债合计 | 1045518.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173873797.66 |
所有者权益合计 | 212159037.02 |
负债和所有者权益合计 | 213204555.51 |
资产: | |
银行存款 | 1312408.16 |
结算备付金 | 16049.09 |
存出保证金 | 4792.98 |
交易性金融资产 | 62534179.03 |
股票投资 | 58071538.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4462640.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 95730.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 175.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63963335.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5.68 |
应付管理人报酬 | 33386.56 |
应付托管费 | 13911.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 182010.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66869471.76 |
所有者权益合计 | 63781324.4 |
负债和所有者权益合计 | 63963335.1 |
资产: | |
银行存款 | 2616000.28 |
结算备付金 | 175623.59 |
存出保证金 | 7262.21 |
交易性金融资产 | 69333390.85 |
股票投资 | 64816290.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4517100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40440.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75172737.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2350707.72 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 38700.14 |
应付托管费 | 16125.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54549.78 |
负债合计 | 2493902.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71985815.8 |
所有者权益合计 | 72678835.28 |
负债和所有者权益合计 | 75172737.67 |
资产: | |
银行存款 | 555564.89 |
结算备付金 | 315144.93 |
存出保证金 | 47688.83 |
交易性金融资产 | 106153476.95 |
股票投资 | 83388472.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22765004.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 444297.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107516172.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52615.86 |
应付托管费 | 21923.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8735.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380000.0 |
负债合计 | 6538635.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87766569.05 |
所有者权益合计 | 100977537.31 |
负债和所有者权益合计 | 107516172.81 |
资产: | |
银行存款 | 2619135.36 |
结算备付金 | 1279685.24 |
存出保证金 | 37253.01 |
交易性金融资产 | 793697210.66 |
股票投资 | 139502212.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 654194998.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35331.99 |
应收利息 | 7866400.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 805535017.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27672.14 |
应付管理人报酬 | 382540.6 |
应付托管费 | 159391.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6098.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229100.75 |
负债合计 | 23847368.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702653188.5 |
所有者权益合计 | 781687649.53 |
负债和所有者权益合计 | 805535017.94 |
资产: | |
银行存款 | 2007180.24 |
结算备付金 | 165998.81 |
存出保证金 | 86659.12 |
交易性金融资产 | 684772897.19 |
股票投资 | 66421897.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 618351000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9718624.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 696751359.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 350893.76 |
应付托管费 | 146205.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6560.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 462000.0 |
负债合计 | 9071908.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 649168486.29 |
所有者权益合计 | 687679451.19 |
负债和所有者权益合计 | 696751359.92 |
资产: | |
银行存款 | 12336136.68 |
结算备付金 | 7743044.93 |
存出保证金 | 39695.57 |
交易性金融资产 | 1614295762.42 |
股票投资 | 41668762.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1572627000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 129100424.35 |
应收证券清算款 | 16577664.04 |
应收利息 | 9196655.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1789289383.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 333706.02 |
应付管理人报酬 | 1028705.19 |
应付托管费 | 367394.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213897.9 |
负债合计 | 2196297.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1717704637.49 |
所有者权益合计 | 1787093085.6 |
负债和所有者权益合计 | 1789289383.51 |
资产: | |
银行存款 | 1690375535.14 |
结算备付金 | 17086477.54 |
存出保证金 | 509740.59 |
交易性金融资产 | 1825690150.32 |
股票投资 | 41274074.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1784416075.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 770001755.0 |
应收证券清算款 | 13921212.93 |
应收利息 | 22113193.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4339698065.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 587998998.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 946717.3 |
应付管理人报酬 | 2232085.91 |
应付托管费 | 797173.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 45307.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162710.74 |
负债合计 | 592355313.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3643820918.45 |
所有者权益合计 | 3747342751.76 |
负债和所有者权益合计 | 4339698065.36 |