| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59821317.71元 |
| 本期利润 | -93716644.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270611830.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 525252634.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21659552.76元 |
| 本期利润 | -11324750.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398745449.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4087元 |
| 期末基金资产净值 | 737599724.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37528742.26元 |
| 本期利润 | -126272552.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443927426.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5007元 |
| 期末基金资产净值 | 773096286.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17416849.0元 |
| 本期利润 | 35499966.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369294740.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6873元 |
| 期末基金资产净值 | 698057681.44元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39809458.17元 |
| 本期利润 | 23530749.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145801521.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6039元 |
| 期末基金资产净值 | 277670327.96元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24777937.54元 |
| 本期利润 | 6840224.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119063168.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4151元 |
| 期末基金资产净值 | 238676850.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80219792.94元 |
| 本期利润 | 108406891.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117669541.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1516元 |
| 期末基金资产净值 | 283666019.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14199144.42元 |
| 本期利润 | 33309182.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75035873.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6443元 |
| 期末基金资产净值 | 249495165.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16937167.05元 |
| 本期利润 | 32647750.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32164397.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5524元 |
| 期末基金资产净值 | 109518803.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10133991.33元 |
| 本期利润 | 13835466.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22422981.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4427元 |
| 期末基金资产净值 | 80650521.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7488280.86元 |
| 本期利润 | -12331057.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5262963.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 43229179.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2111550.57元 |
| 本期利润 | -3678266.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11719017.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 40871181.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2292336.87元 |
| 本期利润 | 3969811.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13436907.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3466元 |
| 期末基金资产净值 | 59068398.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 901891.18元 |
| 本期利润 | 882180.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1406148.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 10156259.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3609054.19元 |
| 本期利润 | 2515054.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1132401.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 14667616.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2848725.99元 |
| 本期利润 | 2057636.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2171440.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
| 期末基金资产净值 | 41317247.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234744378.92元 |
| 本期利润 | 235269826.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8504884.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 245709066.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
