名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17333162.38元 |
本期利润 | -26674924.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3079元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.75% |
本期基金份额净值增长率 | -21.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2641366.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
期末基金资产净值 | 75075726.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3808859.17元 |
本期利润 | -18169592.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1847元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11820902.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
期末基金资产净值 | 94250908.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23659241.39元 |
本期利润 | -20670116.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2412元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.59% |
本期基金份额净值增长率 | -15.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30209930.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3221元 |
期末基金资产净值 | 124008125.02元 |
期末基金份额净值 | 1.3221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18333208.37元 |
本期利润 | -17684172.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2133元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.78% |
本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30067856.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3698元 |
期末基金资产净值 | 111378444.35元 |
期末基金份额净值 | 1.3698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73902974.14元 |
本期利润 | 36513802.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2778元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.89% |
本期基金份额净值增长率 | 22.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49871790.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5729元 |
期末基金资产净值 | 136920363.71元 |
期末基金份额净值 | 1.5729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39479155.96元 |
本期利润 | 28732019.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.18% |
本期基金份额净值增长率 | 16.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36733683.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3225元 |
期末基金资产净值 | 170779854.97元 |
期末基金份额净值 | 1.4993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88721085.91元 |
本期利润 | 128696928.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6217元 |
本期加权平均净值利润率 | 71.06% |
本期基金份额净值增长率 | 97.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18103630.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0966元 |
期末基金资产净值 | 241548435.31元 |
期末基金份额净值 | 1.289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22537094.59元 |
本期利润 | 47005066.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.206元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.91% |
本期基金份额净值增长率 | 32.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53744222.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2511元 |
期末基金资产净值 | 185225056.48元 |
期末基金份额净值 | 0.865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35231990.33元 |
本期利润 | 43618629.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.41% |
本期基金份额净值增长率 | 31.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85420281.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3504元 |
期末基金资产净值 | 159240279.28元 |
期末基金份额净值 | 0.653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10635143.87元 |
本期利润 | 17284213.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.97% |
本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -120593731.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4449元 |
期末基金资产净值 | 150445564.53元 |
期末基金份额净值 | 0.555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -75556790.14元 |
本期利润 | -89858086.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3038元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.51% |
本期基金份额净值增长率 | -38.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -143573019.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5044元 |
期末基金资产净值 | 141055803.84元 |
期末基金份额净值 | 0.496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -50.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39249001.39元 |
本期利润 | -50217144.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1653元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.38% |
本期基金份额净值增长率 | -21.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -106841932.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3668元 |
期末基金资产净值 | 184471136.44元 |
期末基金份额净值 | 0.633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29117541.6元 |
本期利润 | -16913535.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.57% |
本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -71339112.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2205元 |
期末基金资产净值 | 259393760.59元 |
期末基金份额净值 | 0.802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19337998.62元 |
本期利润 | -14185566.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -71162067.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1924元 |
期末基金资产净值 | 300891397.91元 |
期末基金份额净值 | 0.814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -124623904.95元 |
本期利润 | -152993106.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.222元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.58% |
本期基金份额净值增长率 | -19.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58587484.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1483元 |
期末基金资产净值 | 336498550.01元 |
期末基金份额净值 | 0.852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -115324157.03元 |
本期利润 | -117709309.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1625元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82998388.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1165元 |
期末基金资产净值 | 647446912.88元 |
期末基金份额净值 | 0.909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40606080.46元 |
本期利润 | 62995722.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31064195.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 810820921.38元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.0% |