| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 116644.89 |
| 存出保证金 | 6852.84 |
| 交易性金融资产 | 58468633.69 |
| 股票投资 | 2891417.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55577216.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16486.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59086510.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14526.45 |
| 应付管理人报酬 | 34928.17 |
| 应付托管费 | 9979.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104614.87 |
| 负债合计 | 164117.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39825163.65 |
| 所有者权益合计 | 58922392.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 59086510.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1219600.84 |
| 结算备付金 | 18044.3 |
| 存出保证金 | 4554.14 |
| 交易性金融资产 | 35969292.65 |
| 股票投资 | 78650.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35890642.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17002707.78 |
| 应收证券清算款 | 1192615.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55407324.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10485.88 |
| 应付管理人报酬 | 31990.88 |
| 应付托管费 | 11425.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1730.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135372.19 |
| 负债合计 | 191005.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37552854.69 |
| 所有者权益合计 | 55216319.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 55407324.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379892.79 |
| 结算备付金 | 28795.34 |
| 存出保证金 | 4910.93 |
| 交易性金融资产 | 48591315.58 |
| 股票投资 | 7911346.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40679969.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49005158.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32758.84 |
| 应付管理人报酬 | 29293.62 |
| 应付托管费 | 10462.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 532.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150425.86 |
| 负债合计 | 223472.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33470837.9 |
| 所有者权益合计 | 48781685.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 49005158.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767971.97 |
| 结算备付金 | 14308.91 |
| 存出保证金 | 4133.13 |
| 交易性金融资产 | 39924427.21 |
| 股票投资 | 8616959.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31307467.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3960759.45 |
| 应收证券清算款 | 10339119.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3225.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55013944.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81040.82 |
| 应付管理人报酬 | 31530.17 |
| 应付托管费 | 11260.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 415.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194895.32 |
| 负债合计 | 319142.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36495597.44 |
| 所有者权益合计 | 54694802.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 55013944.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4751509.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 46094.45 |
| 交易性金融资产 | 55027925.0 |
| 股票投资 | 4710983.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50316942.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 389588.4 |
| 应收利息 | 483883.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3538.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60702540.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79694.1 |
| 应付赎回款 | 24412.21 |
| 应付管理人报酬 | 39832.42 |
| 应付托管费 | 14225.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180063.14 |
| 负债合计 | 369026.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40070478.42 |
| 所有者权益合计 | 60333513.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 60702540.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28966955.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26934.97 |
| 交易性金融资产 | 11437216.13 |
| 股票投资 | 11437216.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31783.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219985.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66683025.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159197.6 |
| 应付管理人报酬 | 207492.88 |
| 应付托管费 | 74104.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1726.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99257.42 |
| 负债合计 | 775064.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44665940.32 |
| 所有者权益合计 | 65907961.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 66683025.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13661069.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22507.37 |
| 交易性金融资产 | 746307725.41 |
| 股票投资 | 141102706.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605205019.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1632760.25 |
| 应收利息 | 8016160.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34679.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769674902.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6558.86 |
| 应付管理人报酬 | 451562.77 |
| 应付托管费 | 161272.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51621.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.9 |
| 负债合计 | 942563.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546291119.44 |
| 所有者权益合计 | 768732339.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 769674902.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11132120.9 |
| 结算备付金 | 169247.18 |
| 存出保证金 | 31059.82 |
| 交易性金融资产 | 702829854.75 |
| 股票投资 | 137592247.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565237607.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168025.78 |
| 应收利息 | 10988663.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14355.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725333327.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 411129.74 |
| 应付管理人报酬 | 414068.83 |
| 应付托管费 | 147881.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46024.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99614.21 |
| 负债合计 | 1227123.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558461650.03 |
| 所有者权益合计 | 724106203.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 725333327.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2564799.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9605.49 |
| 交易性金融资产 | 744273478.31 |
| 股票投资 | 140822027.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 603451450.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9609132.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9502.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756466518.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29044849.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167541.27 |
| 应付管理人报酬 | 429909.33 |
| 应付托管费 | 153539.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57946.97 |
| 应付利息 | 16457.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.76 |
| 负债合计 | 30113530.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578231790.63 |
| 所有者权益合计 | 726352988.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 756466518.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3021435.66 |
| 结算备付金 | 27311.4 |
| 存出保证金 | 32148.34 |
| 交易性金融资产 | 698721910.08 |
| 股票投资 | 117699780.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581022129.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12023321.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1342.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713827470.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86719.14 |
| 应付管理人报酬 | 407884.77 |
| 应付托管费 | 145673.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54356.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104541.56 |
| 负债合计 | 873042.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594388920.71 |
| 所有者权益合计 | 712954427.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 713827470.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 812907.55 |
| 结算备付金 | 295604.06 |
| 存出保证金 | 20839.51 |
| 交易性金融资产 | 733607077.14 |
| 股票投资 | 60406307.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673200769.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38800178.2 |
| 应收证券清算款 | 3830078.74 |
| 应收利息 | 12023637.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1705.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789392027.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239653.0 |
| 应付管理人报酬 | 419507.64 |
| 应付托管费 | 149824.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61028.94 |
| 应付利息 | 80365.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380225.67 |
| 负债合计 | 84397373.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609905992.15 |
| 所有者权益合计 | 704994654.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 789392027.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5621420.83 |
| 结算备付金 | 4545657.08 |
| 存出保证金 | 62781.39 |
| 交易性金融资产 | 682345112.04 |
| 股票投资 | 17708925.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 661943386.4 |
| 资产支持证券投资 | 2692800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12697087.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8662.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705280720.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 383938.41 |
| 应付管理人报酬 | 404757.16 |
| 应付托管费 | 144556.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40489.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188540.34 |
| 负债合计 | 1370170.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617922933.15 |
| 所有者权益合计 | 703910550.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 705280720.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8864710.62 |
| 结算备付金 | 1848311.55 |
| 存出保证金 | 10052.23 |
| 交易性金融资产 | 464539721.94 |
| 股票投资 | 143588953.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316444918.6 |
| 资产支持证券投资 | 4505850.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249536014.3 |
| 应收证券清算款 | 22019.85 |
| 应收利息 | 4911284.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3045.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729735160.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1430175.04 |
| 应付管理人报酬 | 432730.46 |
| 应付托管费 | 154546.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 2426309.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 647445036.84 |
| 所有者权益合计 | 727308851.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 729735160.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22262924.99 |
| 结算备付金 | 6996490.57 |
| 存出保证金 | 114361.2 |
| 交易性金融资产 | 828401450.13 |
| 股票投资 | 126766426.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701635023.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000230.0 |
| 应收证券清算款 | 70151641.69 |
| 应收利息 | 8143042.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956071638.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153251430.58 |
| 应付管理人报酬 | 520643.08 |
| 应付托管费 | 185943.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 771331.6 |
| 负债合计 | 200035766.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695300671.14 |
| 所有者权益合计 | 756035871.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 956071638.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257288102.93 |
| 结算备付金 | 971164.95 |
| 存出保证金 | 155382.99 |
| 交易性金融资产 | 776507407.17 |
| 股票投资 | 63155708.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713351699.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 219500709.25 |
| 应收证券清算款 | 186020.47 |
| 应收利息 | 11676636.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2495.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1266287919.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 450547.83 |
| 应付管理人报酬 | 736930.92 |
| 应付托管费 | 263189.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400868.98 |
| 负债合计 | 2002381.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1192527633.34 |
| 所有者权益合计 | 1264285537.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1266287919.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52688473.03 |
| 结算备付金 | 1218921.25 |
| 存出保证金 | 164508.97 |
| 交易性金融资产 | 985663244.78 |
| 股票投资 | 79291916.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 906371328.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 348993194.2 |
| 应收证券清算款 | 406429.87 |
| 应收利息 | 20440529.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2103.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409577405.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2827078.55 |
| 应付管理人报酬 | 904659.28 |
| 应付托管费 | 323092.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204305.52 |
| 负债合计 | 4427084.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351654845.92 |
| 所有者权益合计 | 1405150321.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409577405.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76241878.11 |
| 结算备付金 | 5165950.62 |
| 存出保证金 | 439487.04 |
| 交易性金融资产 | 5759538729.46 |
| 股票投资 | 185869144.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5573669584.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.0 |
| 应收证券清算款 | 280375966.68 |
| 应收利息 | 94466295.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6316229092.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1531357.92 |
| 应付管理人报酬 | 3501952.33 |
| 应付托管费 | 1250697.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365751.39 |
| 负债合计 | 406865934.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5704981379.08 |
| 所有者权益合计 | 5909363158.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 6316229092.94 |
