| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13014793.35 |
| 存出保证金 | 1868122.11 |
| 交易性金融资产 | 161780779.36 |
| 股票投资 | 77823398.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83957381.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10943000.0 |
| 应收证券清算款 | 279728.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199706189.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10263205.81 |
| 应付赎回款 | 991919.46 |
| 应付管理人报酬 | 104730.89 |
| 应付托管费 | 34910.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45113.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326637.82 |
| 负债合计 | 11766518.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119661316.9 |
| 所有者权益合计 | 187939671.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 199706189.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2037391.64 |
| 结算备付金 | 14855591.48 |
| 存出保证金 | 2496425.63 |
| 交易性金融资产 | 217187233.87 |
| 股票投资 | 104198527.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112988706.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27035320.0 |
| 应收证券清算款 | 2866995.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33310.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266512268.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3248926.66 |
| 应付赎回款 | 1680094.36 |
| 应付管理人报酬 | 130771.47 |
| 应付托管费 | 54488.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4510.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387744.1 |
| 负债合计 | 5506535.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161748666.12 |
| 所有者权益合计 | 261005733.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 266512268.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1377815.5 |
| 结算备付金 | 12440751.11 |
| 存出保证金 | 2956806.12 |
| 交易性金融资产 | 525443872.66 |
| 股票投资 | 123173144.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 402270728.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30405965.49 |
| 应收证券清算款 | 151714.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45705.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572822630.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213579.76 |
| 应付管理人报酬 | 292797.4 |
| 应付托管费 | 121998.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33571.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529651.12 |
| 负债合计 | 1191598.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363417988.64 |
| 所有者权益合计 | 571631032.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 572822630.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4127253.44 |
| 结算备付金 | 14431039.3 |
| 存出保证金 | 2732253.01 |
| 交易性金融资产 | 728674922.31 |
| 股票投资 | 134854876.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 593820046.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21217909.59 |
| 应收证券清算款 | 275301.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2447863.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773906542.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13822.76 |
| 应付赎回款 | 12333006.3 |
| 应付管理人报酬 | 389064.9 |
| 应付托管费 | 162110.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29126.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 616314.23 |
| 负债合计 | 13543445.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471468940.0 |
| 所有者权益合计 | 760363097.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 773906542.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4726640.88 |
| 结算备付金 | 7184131.94 |
| 存出保证金 | 2151471.43 |
| 交易性金融资产 | 945500146.8 |
| 股票投资 | 125599546.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 819900600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80300195.0 |
| 应收证券清算款 | 600477.67 |
| 应收利息 | 9519798.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 608763.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050591626.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1276215.39 |
| 应付管理人报酬 | 503372.85 |
| 应付托管费 | 209738.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5317.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273189.32 |
| 负债合计 | 2524704.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649442914.07 |
| 所有者权益合计 | 1048066921.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050591626.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10533180.2 |
| 结算备付金 | 6784329.15 |
| 存出保证金 | 2831187.0 |
| 交易性金融资产 | 440004925.52 |
| 股票投资 | 128238269.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311766656.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3453262.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1362346.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471969231.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10176376.68 |
| 应付赎回款 | 330414.59 |
| 应付管理人报酬 | 369864.95 |
| 应付托管费 | 154110.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4661.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175084.37 |
| 负债合计 | 11723629.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290898667.15 |
| 所有者权益合计 | 460245601.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 471969231.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15874726.68 |
| 结算备付金 | 2744425.81 |
| 存出保证金 | 3052446.42 |
| 交易性金融资产 | 598478366.2 |
| 股票投资 | 131940411.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 466537954.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59200000.0 |
| 应收证券清算款 | 249276.4 |
| 应收利息 | 6887680.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1466542.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687953464.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13654221.5 |
| 应付赎回款 | 571987.15 |
| 应付管理人报酬 | 330049.92 |
| 应付托管费 | 137520.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5681.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260748.68 |
| 负债合计 | 15256691.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442383438.59 |
| 所有者权益合计 | 672696772.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 687953464.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2626262.36 |
| 结算备付金 | 3363531.33 |
| 存出保证金 | 2370208.21 |
| 交易性金融资产 | 418748529.22 |
| 股票投资 | 124110491.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 294638037.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8900000.0 |
| 应收证券清算款 | 1497549.3 |
| 应收利息 | 5829856.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308210.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443644147.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1080466.6 |
| 应付赎回款 | 260849.0 |
| 应付管理人报酬 | 213961.93 |
| 应付托管费 | 89150.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8104.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174798.61 |
| 负债合计 | 2039425.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325316124.68 |
| 所有者权益合计 | 441604721.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 443644147.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8463473.85 |
| 结算备付金 | 1348916.24 |
| 存出保证金 | 1498918.98 |
| 交易性金融资产 | 400885661.36 |
| 股票投资 | 82175421.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318710240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6492115.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18194.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418707281.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100459.74 |
| 应付管理人报酬 | 216699.48 |
| 应付托管费 | 90291.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7983.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260005.94 |
| 负债合计 | 822431.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327034695.42 |
| 所有者权益合计 | 417884849.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 418707281.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2453549.12 |
| 结算备付金 | 1968989.31 |
| 存出保证金 | 31069.46 |
| 交易性金融资产 | 349328788.53 |
| 股票投资 | 76808989.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272519799.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4649614.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1380.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405133391.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 889164.66 |
| 应付赎回款 | 65025.81 |
| 应付管理人报酬 | 191423.6 |
| 应付托管费 | 79759.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2942.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164396.92 |
| 负债合计 | 1687107.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340450547.45 |
| 所有者权益合计 | 403446284.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 405133391.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 777200.6 |
| 结算备付金 | 718891.72 |
| 存出保证金 | 7321.83 |
| 交易性金融资产 | 252550480.21 |
| 股票投资 | 61951414.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190599065.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 116120595.88 |
| 应收证券清算款 | 40108.8 |
| 应收利息 | 4116440.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374331234.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7449.12 |
| 应付管理人报酬 | 191486.71 |
| 应付托管费 | 79786.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9899.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240013.21 |
| 负债合计 | 750496.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335414716.16 |
| 所有者权益合计 | 373580737.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 374331234.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1197898.94 |
| 结算备付金 | 879144.75 |
| 存出保证金 | 18634.97 |
| 交易性金融资产 | 368871652.45 |
| 股票投资 | 63945752.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304925900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6169449.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 448.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393337228.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10989794.5 |
| 应付证券清算款 | 86113.56 |
| 应付赎回款 | 84648.96 |
| 应付管理人报酬 | 189521.04 |
| 应付托管费 | 78967.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18395.31 |
| 应付利息 | 2178.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161210.85 |
| 负债合计 | 11981748.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341939962.26 |
| 所有者权益合计 | 381355480.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 393337228.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2055130.57 |
| 结算备付金 | 796411.77 |
| 存出保证金 | 39248.65 |
| 交易性金融资产 | 384787732.12 |
| 股票投资 | 78783998.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303141734.0 |
| 资产支持证券投资 | 2862000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5472457.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393151079.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281091.02 |
| 应付管理人报酬 | 257977.06 |
| 应付托管费 | 107490.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210001.28 |
| 负债合计 | 1452543.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350633538.06 |
| 所有者权益合计 | 391698536.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 393151079.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2562453.32 |
| 结算备付金 | 411671.89 |
| 存出保证金 | 55111.67 |
| 交易性金融资产 | 911999032.09 |
| 股票投资 | 63039071.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836891960.7 |
| 资产支持证券投资 | 12068000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9186956.99 |
| 应收利息 | 10669221.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2644.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934887092.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82628.31 |
| 应付管理人报酬 | 461495.56 |
| 应付托管费 | 192289.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533985.04 |
| 负债合计 | 1589090.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859045062.09 |
| 所有者权益合计 | 933298002.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 934887092.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69405522.2 |
| 结算备付金 | 986363.64 |
| 存出保证金 | 20597.99 |
| 交易性金融资产 | 489769190.29 |
| 股票投资 | 82205913.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407563277.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 376552214.83 |
| 应收证券清算款 | 11656.53 |
| 应收利息 | 5190092.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941935638.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32681.21 |
| 应付管理人报酬 | 296208.87 |
| 应付托管费 | 123420.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 1092401.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 894347481.41 |
| 所有者权益合计 | 940843236.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 941935638.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14564155.92 |
| 结算备付金 | 619047.62 |
| 存出保证金 | 25831.06 |
| 交易性金融资产 | 576833063.52 |
| 股票投资 | 28289892.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 548543171.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406246.56 |
| 应收利息 | 8635776.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2080.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601086201.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288463.44 |
| 应付管理人报酬 | 295567.09 |
| 应付托管费 | 123152.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327323.37 |
| 负债合计 | 1208110.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578168741.37 |
| 所有者权益合计 | 599878091.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 601086201.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275827225.28 |
| 结算备付金 | 53145238.1 |
| 存出保证金 | 48575.57 |
| 交易性金融资产 | 640407000.69 |
| 股票投资 | 38626000.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 601781000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 815800000.0 |
| 应收证券清算款 | 569613277.88 |
| 应收利息 | 3934195.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2358775522.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20916729.13 |
| 应付管理人报酬 | 1200939.93 |
| 应付托管费 | 500391.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264915.19 |
| 负债合计 | 23064602.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2302398630.69 |
| 所有者权益合计 | 2335710920.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2358775522.75 |
