广发聚康混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1672951.22 |
结算备付金 |
52000.0 |
存出保证金 |
136872.9 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
711929.59 |
应收利息 |
3564.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2577318.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1267.34 |
应付托管费 |
316.84 |
应付销售服务费 |
244.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
179833.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
2397485.66 |
所有者权益合计 |
2397485.66 |
负债和所有者权益合计 |
2577318.66 |
资产: |
银行存款 |
1781585.58 |
结算备付金 |
4356372.83 |
存出保证金 |
216443.97 |
交易性金融资产 |
165100501.99 |
股票投资 |
11187201.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153913300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
280000390.0 |
应收证券清算款 |
3314275.49 |
应收利息 |
4579547.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
459349117.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
122.29 |
应付管理人报酬 |
1073750.28 |
应付托管费 |
268437.58 |
应付销售服务费 |
133859.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204002.0 |
负债合计 |
2360896.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
427718016.11 |
所有者权益合计 |
456988220.2 |
负债和所有者权益合计 |
459349117.11 |