名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4859.23 | -- | -- | 3935.29 | 80.99% | -- | -- |
2023-06-30 | 2631.16 | -- | -- | 1719.23 | 65.34% | -- | -- |
2022-12-31 | 1756.68 | -- | -- | 2426.69 | 138.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 1244.98 | -- | -- | 1063.35 | 85.41% | -- | -- |
2021-12-31 | 1367.71 | 4.06 | 0.30% | 166.69 | 12.19% | 0.22 | 0.02% |
2021-06-30 | 64.09 | 3.82 | 5.95% | 116.58 | 181.92% | 0.25 | 0.38% |
2020-12-31 | 311.48 | -24.79 | -7.96% | 400.51 | 128.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 8.56 | -- | -- | 120.64 | 1409.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 697.49 | 301.96 | 43.29% | 29.24 | 4.19% | 4.71 | 0.68% |
2019-06-30 | 197.94 | 301.96 | 152.55% | -47.60 | -24.05% | 4.71 | 2.38% |
2018-12-31 | 470.30 | 24.06 | 5.12% | -3.33 | -0.71% | -0.03 | -0.01% |
2018-06-30 | 433.45 | 57.73 | 13.32% | 6.15 | 1.42% | -0.03 | -0.01% |
2017-12-31 | 5743.63 | 3368.03 | 58.64% | -79.59 | -1.39% | 179.88 | 3.13% |
2017-06-30 | 3526.93 | 998.72 | 28.32% | -36.50 | -1.03% | 58.14 | 1.65% |
2016-12-31 | 2509.61 | 1387.50 | 55.29% | -1698.61 | -67.68% | 43.05 | 1.72% |
2016-06-30 | 1632.43 | 1093.62 | 66.99% | -1524.55 | -93.39% | 35.53 | 2.18% |
2015-12-31 | 2710.91 | -2105.86 | -77.68% | 75.75 | 2.79% | 5.91 | 0.22% |