| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0728 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1043 | 0.02% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.148 | 0.02% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.1718 | 0.02% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1007 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4594 | 1.67% |
| 泓德添利货币E | 0.4585 | 1.67% |
| 泓德添利货币A | 0.3935 | 1.42% |
| 泓德添利货币C | 0.3926 | 1.42% |
| 泓德泓利货币B | 0.3774 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2438414.81 |
| 1.利息收入 | 315028.17 |
| 存款利息收入 | 81843.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2343955.46 |
| 股票投资收益 | -183966.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104576.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423345.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5477137.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379739.36 |
| 减：二、费用 | 1476687.61 |
| 1.管理人报酬 | 1028655.08 |
| 2.托管费 | 220426.12 |
| 3.销售服务费 | 8304.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219300.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3915102.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3915102.42 |
| 一、收入： | 4549947.58 |
| 1.利息收入 | 154421.1 |
| 存款利息收入 | 42213.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5769283.59 |
| 股票投资收益 | 4139281.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104395.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525605.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1745043.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371286.35 |
| 减：二、费用 | 875579.86 |
| 1.管理人报酬 | 624643.79 |
| 2.托管费 | 133852.18 |
| 3.销售服务费 | 4551.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112531.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3674367.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3674367.72 |
| 一、收入： | -56432033.83 |
| 1.利息收入 | 497306.06 |
| 存款利息收入 | 119306.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62408860.81 |
| 股票投资收益 | -33323656.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30459593.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374389.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4047901.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431619.55 |
| 减：二、费用 | 4858871.67 |
| 1.管理人报酬 | 3513510.87 |
| 2.托管费 | 752895.22 |
| 3.销售服务费 | 48694.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 267087.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267087.56 |
| 6.其他费用 | 248025.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61290905.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61290905.5 |
| 一、收入： | -43214175.66 |
| 1.利息收入 | 331905.48 |
| 存款利息收入 | 70870.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34134466.55 |
| 股票投资收益 | -2076919.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32829484.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771937.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10714106.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1302492.15 |
| 减：二、费用 | 3276760.82 |
| 1.管理人报酬 | 2320593.52 |
| 2.托管费 | 497270.07 |
| 3.销售服务费 | 45391.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259488.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259488.26 |
| 6.其他费用 | 125511.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46490936.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46490936.48 |
| 一、收入： | 28972002.75 |
| 1.利息收入 | 23675711.5 |
| 存款利息收入 | 1704228.64 |
| 债券利息收入 | 21396679.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127510297.11 |
| 股票投资收益 | 1120756645.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1978619.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4775032.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1122641006.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427001.0 |
| 减：二、费用 | 29563695.8 |
| 1.管理人报酬 | 14925607.11 |
| 2.托管费 | 3198344.42 |
| 3.销售服务费 | 151734.94 |
| 4.交易费用 | 10820371.87 |
| 5.利息支出 | 162695.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162695.75 |
| 6.其他费用 | 265723.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591693.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591693.05 |
| 一、收入： | 11638023.27 |
| 1.利息收入 | 10510926.57 |
| 存款利息收入 | 835832.96 |
| 债券利息收入 | 9326772.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105278564.07 |
| 股票投资收益 | 1099430137.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2164614.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3683811.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1104163259.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11792.07 |
| 减：二、费用 | 24876969.92 |
| 1.管理人报酬 | 11789110.93 |
| 2.托管费 | 2526238.04 |
| 3.销售服务费 | 6576.99 |
| 4.交易费用 | 10416376.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138664.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13238946.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13238946.65 |
| 一、收入： | 1906217362.4 |
| 1.利息收入 | 5301574.54 |
| 存款利息收入 | 2867139.56 |
| 债券利息收入 | 1258441.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1135256565.64 |
| 股票投资收益 | 1112921889.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434809.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20899866.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
765645931.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13290.9 |
| 减：二、费用 | 45102632.13 |
| 1.管理人报酬 | 25393977.23 |
| 2.托管费 | 5441566.58 |
| 3.销售服务费 | 10469.35 |
| 4.交易费用 | 13985763.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270822.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1861114730.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1861114730.27 |
| 一、收入： | 826785415.07 |
| 1.利息收入 | 3668246.35 |
| 存款利息收入 | 1806222.82 |
| 债券利息收入 | 1248998.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417095080.73 |
| 股票投资收益 | 399200933.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -399949.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18294097.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406019145.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2942.55 |
| 减：二、费用 | 19826592.51 |
| 1.管理人报酬 | 10850560.81 |
| 2.托管费 | 2325120.2 |
| 3.销售服务费 | 5214.32 |
| 4.交易费用 | 6513374.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132294.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806958822.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806958822.56 |
| 一、收入： | 871821235.32 |
| 1.利息收入 | 8559488.0 |
| 存款利息收入 | 2764113.13 |
| 债券利息收入 | 5460814.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345147862.71 |
| 股票投资收益 | 319989875.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610252.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24547734.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
517654373.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459511.37 |
| 减：二、费用 | 35818908.13 |
| 1.管理人报酬 | 18677636.63 |
| 2.托管费 | 4002350.69 |
| 3.销售服务费 | 8587.44 |
| 4.交易费用 | 12860612.13 |
| 5.利息支出 | 2122.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2122.26 |
| 6.其他费用 | 267445.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
836002327.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
836002327.19 |
| 一、收入： | 507855617.59 |
| 1.利息收入 | 4018247.74 |
| 存款利息收入 | 1375729.52 |
| 债券利息收入 | 2613604.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149305822.22 |
| 股票投资收益 | 131542300.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451052.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17312468.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354114664.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416883.58 |
| 减：二、费用 | 18996778.95 |
| 1.管理人报酬 | 9321952.61 |
| 2.托管费 | 1997561.24 |
| 3.销售服务费 | 4487.54 |
| 4.交易费用 | 7537785.91 |
| 5.利息支出 | 2122.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2122.26 |
| 6.其他费用 | 132733.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488858838.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488858838.64 |
| 一、收入： | -372887360.94 |
| 1.利息收入 | 11087662.09 |
| 存款利息收入 | 1802308.58 |
| 债券利息收入 | 8393894.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69267025.66 |
| 股票投资收益 | -53308519.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18053484.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21259320.0 |
| 股利收益 | 23354298.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314746563.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38565.8 |
| 减：二、费用 | 36204339.72 |
| 1.管理人报酬 | 18385367.89 |
| 2.托管费 | 3939721.69 |
| 3.销售服务费 | 12924.27 |
| 4.交易费用 | 13607445.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248766.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409091700.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409091700.66 |
| 一、收入： | -16314698.7 |
| 1.利息收入 | 7116846.69 |
| 存款利息收入 | 831181.41 |
| 债券利息收入 | 5782463.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54780985.49 |
| 股票投资收益 | 60328726.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17949600.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6362760.0 |
| 股利收益 | 18764619.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78249799.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37268.87 |
| 减：二、费用 | 19236087.64 |
| 1.管理人报酬 | 9257037.67 |
| 2.托管费 | 1983650.91 |
| 3.销售服务费 | 7606.4 |
| 4.交易费用 | 7853068.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125287.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35550786.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35550786.34 |
| 一、收入： | 344962850.47 |
| 1.利息收入 | 78138482.23 |
| 存款利息收入 | 1661084.35 |
| 债券利息收入 | 63822187.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106383636.82 |
| 股票投资收益 | 94479494.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15738893.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17080520.0 |
| 股利收益 | 10562516.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160440731.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30248386.18 |
| 1.管理人报酬 | 19480046.98 |
| 2.托管费 | 4174295.78 |
| 3.销售服务费 | 16751.8 |
| 4.交易费用 | 6230909.02 |
| 5.利息支出 | 70885.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70885.61 |
| 6.其他费用 | 275496.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314714464.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314714464.29 |
| 一、收入： | 133303209.48 |
| 1.利息收入 | 42119995.68 |
| 存款利息收入 | 908564.85 |
| 债券利息收入 | 34093592.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20668683.21 |
| 股票投资收益 | 13915914.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1431341.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 231334.95 |
| 股利收益 | 7952775.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70514530.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13514375.97 |
| 1.管理人报酬 | 9366509.62 |
| 2.托管费 | 2007109.23 |
| 3.销售服务费 | 8064.07 |
| 4.交易费用 | 1991323.47 |
| 5.利息支出 | 3096.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3096.45 |
| 6.其他费用 | 138273.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119788833.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119788833.51 |
| 一、收入： | 232663392.79 |
| 1.利息收入 | 42920213.83 |
| 存款利息收入 | 236386.59 |
| 债券利息收入 | 39467318.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253775176.19 |
| 股票投资收益 | 248146673.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638137.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4990364.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64200161.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168164.42 |
| 减：二、费用 | 29485215.58 |
| 1.管理人报酬 | 18125962.67 |
| 2.托管费 | 3884134.85 |
| 3.销售服务费 | 26643.97 |
| 4.交易费用 | 3106805.62 |
| 5.利息支出 | 4010329.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4010329.49 |
| 6.其他费用 | 331338.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203178177.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203178177.21 |
| 一、收入： | 109236218.88 |
| 1.利息收入 | 16783551.75 |
| 存款利息收入 | 61580.26 |
| 债券利息收入 | 15319210.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5965801.12 |
| 股票投资收益 | 3488109.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479732.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1997959.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86469400.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17465.82 |
| 减：二、费用 | 11606132.8 |
| 1.管理人报酬 | 8543901.33 |
| 2.托管费 | 1830835.94 |
| 3.销售服务费 | 16468.88 |
| 4.交易费用 | 93050.22 |
| 5.利息支出 | 987382.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987382.78 |
| 6.其他费用 | 134493.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97630086.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97630086.08 |
| 一、收入： | 82548026.21 |
| 1.利息收入 | 16287328.85 |
| 存款利息收入 | 3366841.61 |
| 债券利息收入 | 11365257.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11818260.27 |
| 股票投资收益 | 8260603.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3452378.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105277.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54126680.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315756.96 |
| 减：二、费用 | 8844132.52 |
| 1.管理人报酬 | 5355599.58 |
| 2.托管费 | 1147628.46 |
| 3.销售服务费 | 38548.64 |
| 4.交易费用 | 1238671.55 |
| 5.利息支出 | 898160.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898160.04 |
| 6.其他费用 | 165524.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73703893.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73703893.69 |
