| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5438.15 |
| 交易性金融资产 | 10037901.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10037901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47925.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11204396.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17760.89 |
| 应付管理人报酬 | 5510.57 |
| 应付托管费 | 1836.83 |
| 应付销售服务费 | 325.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59175.0 |
| 负债合计 | 84609.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9582821.48 |
| 所有者权益合计 | 11119786.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 11204396.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14008840.78 |
| 结算备付金 | 111138.81 |
| 存出保证金 | 11169.1 |
| 交易性金融资产 | 91417068.39 |
| 股票投资 | 13579063.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77838005.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50018474.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2398.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155569089.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11754.84 |
| 应付管理人报酬 | 76658.35 |
| 应付托管费 | 31940.97 |
| 应付销售服务费 | 22065.61 |
| 应付税费 | 3880.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112715.23 |
| 负债合计 | 259015.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135567007.28 |
| 所有者权益合计 | 155310073.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 155569089.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25628065.11 |
| 结算备付金 | 382147.32 |
| 存出保证金 | 4079.25 |
| 交易性金融资产 | 166797099.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166797099.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120102117.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15514.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312929023.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35457.73 |
| 应付管理人报酬 | 216453.11 |
| 应付托管费 | 90188.79 |
| 应付销售服务费 | 57021.13 |
| 应付税费 | 24350.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80244.22 |
| 负债合计 | 503715.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273760335.73 |
| 所有者权益合计 | 312425308.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 312929023.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8898631.77 |
| 结算备付金 | 1200440.4 |
| 存出保证金 | 32898.07 |
| 交易性金融资产 | 586384379.11 |
| 股票投资 | 1295910.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 585088469.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13170.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 596530520.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72003346.06 |
| 应付证券清算款 | 8017276.74 |
| 应付赎回款 | 26912.1 |
| 应付管理人报酬 | 254198.14 |
| 应付托管费 | 105915.87 |
| 应付销售服务费 | 66257.26 |
| 应付税费 | 24610.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92466.22 |
| 负债合计 | 80590982.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453629750.71 |
| 所有者权益合计 | 515939537.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 596530520.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2036378.7 |
| 结算备付金 | 2226071.77 |
| 存出保证金 | 33194.36 |
| 交易性金融资产 | 707409132.52 |
| 股票投资 | 131829729.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575579403.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1478616.25 |
| 应收利息 | 7995772.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20722.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 721200888.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186999590.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21580.66 |
| 应付管理人报酬 | 527312.03 |
| 应付托管费 | 112281.96 |
| 应付销售服务费 | 70196.35 |
| 应付税费 | 30758.31 |
| 应付利息 | 54713.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.02 |
| 负债合计 | 187998681.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454480718.68 |
| 所有者权益合计 | 533202207.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 721200888.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9007055.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17754.41 |
| 交易性金融资产 | 4435625.63 |
| 股票投资 | 2288126.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2147499.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42718.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78446.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 13582600.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1350635.73 |
| 应付赎回款 | 153597.84 |
| 应付管理人报酬 | 5718.61 |
| 应付托管费 | 2382.72 |
| 应付销售服务费 | 356.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33795.26 |
| 负债合计 | 1548072.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10160643.8 |
| 所有者权益合计 | 12034528.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 13582600.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 765002.23 |
| 结算备付金 | 1133446.57 |
| 存出保证金 | 21224.48 |
| 交易性金融资产 | 340707530.87 |
| 股票投资 | 63719566.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276987964.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5640928.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 348269622.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54999850.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20566.89 |
| 应付管理人报酬 | 149566.47 |
| 应付托管费 | 62319.35 |
| 应付销售服务费 | 48972.52 |
| 应付税费 | 10397.6 |
| 应付利息 | 14875.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 55512511.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253269389.23 |
| 所有者权益合计 | 292757111.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 348269622.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15031658.99 |
| 结算备付金 | 38888.89 |
| 存出保证金 | 22671.19 |
| 交易性金融资产 | 3900052.4 |
| 股票投资 | 3900052.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3351.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7954.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 19005577.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60528.19 |
| 应付管理人报酬 | 9157.02 |
| 应付托管费 | 3815.42 |
| 应付销售服务费 | 17.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198508.62 |
| 负债合计 | 337922.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15351955.06 |
| 所有者权益合计 | 18667654.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 19005577.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120030257.69 |
| 结算备付金 | 209583.59 |
| 存出保证金 | 41525.0 |
| 交易性金融资产 | 195251290.22 |
| 股票投资 | 62796490.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132454800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25148952.91 |
| 应收利息 | 2840412.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2272.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 343525294.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26999839.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143700660.68 |
| 应付管理人报酬 | 157829.44 |
| 应付托管费 | 65762.24 |
| 应付销售服务费 | 21.4 |
| 应付税费 | 25943.69 |
| 应付利息 | 17447.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375678.68 |
| 负债合计 | 171372630.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144271072.75 |
| 所有者权益合计 | 172152663.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 343525294.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24817162.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 57611.39 |
| 交易性金融资产 | 297501832.0 |
| 股票投资 | 112040632.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185461200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1668054.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1375.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 324047036.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13223422.54 |
| 应付赎回款 | 485.61 |
| 应付管理人报酬 | 74840.58 |
| 应付托管费 | 31183.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4274.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174383.76 |
| 负债合计 | 13636039.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278302064.91 |
| 所有者权益合计 | 310410996.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 324047036.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5279348.07 |
| 结算备付金 | 251777.93 |
| 存出保证金 | 46627.7 |
| 交易性金融资产 | 60238233.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60238233.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1272373.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12305.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 67101666.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27023.27 |
| 应付管理人报酬 | 32475.96 |
| 应付托管费 | 13531.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8560.59 |
| 应付利息 | 4832.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 3298545.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60296275.86 |
| 所有者权益合计 | 63803121.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 67101666.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3073822.74 |
| 结算备付金 | 141303.43 |
| 存出保证金 | 46212.49 |
| 交易性金融资产 | 67460360.0 |
| 股票投资 | 4066700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63393660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580905.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 71304195.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2400182.2 |
| 应付赎回款 | 189033.34 |
| 应付管理人报酬 | 32536.73 |
| 应付托管费 | 13556.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 350.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278520.3 |
| 负债合计 | 6024031.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62853200.71 |
| 所有者权益合计 | 65280163.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 71304195.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19804519.24 |
| 结算备付金 | 159573.43 |
| 存出保证金 | 6573.51 |
| 交易性金融资产 | 55622594.5 |
| 股票投资 | 4908219.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50714375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1064144.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1280.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 121659835.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18000000.0 |
| 应付赎回款 | 408809.43 |
| 应付管理人报酬 | 100165.01 |
| 应付托管费 | 20867.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6460.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160055.87 |
| 负债合计 | 24722958.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91056250.98 |
| 所有者权益合计 | 96936877.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 121659835.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 706666.52 |
| 结算备付金 | 26090.01 |
| 存出保证金 | 23653.04 |
| 交易性金融资产 | 168698562.26 |
| 股票投资 | 4491619.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164206942.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 187755.37 |
| 应收利息 | 2145212.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2069.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 171791008.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31999870.0 |
| 应付证券清算款 | 7084.32 |
| 应付赎回款 | 151748.73 |
| 应付管理人报酬 | 138204.23 |
| 应付托管费 | 28792.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2926.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338439.1 |
| 负债合计 | 32678235.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132686336.62 |
| 所有者权益合计 | 139112773.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 171791008.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4832894.29 |
| 结算备付金 | 422769.56 |
| 存出保证金 | 26384.68 |
| 交易性金融资产 | 534645774.97 |
| 股票投资 | 11086001.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 523559773.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 155890753.84 |
| 应收证券清算款 | 5663333.26 |
| 应收利息 | 8466796.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1493.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 709951200.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 625575.6 |
| 应付管理人报酬 | 726367.29 |
| 应付托管费 | 151326.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230503.5 |
| 负债合计 | 1785446.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679877378.84 |
| 所有者权益合计 | 708165754.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 709951200.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12031810.37 |
| 结算备付金 | 1387702.51 |
| 存出保证金 | 92970.96 |
| 交易性金融资产 | 1752865603.85 |
| 股票投资 | 33610224.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1719255379.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 158400437.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32638853.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122008.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 1957540386.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
| 应付证券清算款 | 672339.61 |
| 应付赎回款 | 164996.18 |
| 应付管理人报酬 | 1880441.38 |
| 应付托管费 | 391758.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26245.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289111.37 |
| 负债合计 | 63536573.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1819766223.44 |
| 所有者权益合计 | 1894003813.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1957540386.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2205465.49 |
| 结算备付金 | 3799898.57 |
| 存出保证金 | 341579.22 |
| 交易性金融资产 | 2831916321.47 |
| 股票投资 | 159937321.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2671979000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 165000687.5 |
| 应收证券清算款 | 4978598.77 |
| 应收利息 | 32989181.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127714.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3041359447.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1242279.24 |
| 应付管理人报酬 | 3294577.86 |
| 应付托管费 | 686370.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2834.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181832.87 |
| 负债合计 | 41098070.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2896023603.96 |
| 所有者权益合计 | 3000261377.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3041359447.74 |
