| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.56 | 10.32 | 34.90% | 2.06 | 6.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13.82 | 5.23 | 37.85% | 1.05 | 7.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 24.28 | 7.64 | 31.45% | 1.53 | 6.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12.62 | 3.87 | 30.65% | 0.77 | 6.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 28.95 | 9.71 | 33.55% | 1.94 | 6.71% | 0.79 | 2.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16.14 | 5.33 | 33.02% | 1.07 | 6.60% | 0.52 | 3.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 55.90 | 15.38 | 27.52% | 3.08 | 5.50% | 18.62 | 33.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.16 | 7.93 | 24.66% | 1.59 | 4.93% | 13.65 | 42.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 34.39 | 10.11 | 29.41% | 2.02 | 5.88% | 4.43 | 12.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 18.16 | 5.33 | 29.38% | 1.07 | 5.88% | 1.45 | 8.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 53.33 | 11.58 | 21.70% | 2.32 | 4.34% | 2.21 | 4.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 27.58 | 5.77 | 20.93% | 1.15 | 4.19% | 2.15 | 7.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 60.55 | 13.87 | 22.91% | 2.77 | 4.58% | 6.45 | 10.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 29.59 | 7.28 | 24.62% | 1.46 | 4.92% | 2.78 | 9.38% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 73.29 | 21.74 | 29.66% | 4.35 | 5.93% | 8.80 | 12.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 42.34 | 13.39 | 31.62% | 2.68 | 6.32% | 6.20 | 14.65% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 149.12 | 61.52 | 41.26% | 12.30 | 8.25% | 49.85 | 33.43% | -- | -- |
