| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26848517.64 |
| 1.利息收入 | 20417.33 |
| 存款利息收入 | 20417.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-831080.49 |
| 股票投资收益 | -4403852.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264902.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307869.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26075700.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37845.95 |
| 减：二、费用 | 3705569.39 |
| 1.管理人报酬 | 2461352.32 |
| 2.托管费 | 492270.46 |
| 3.销售服务费 | 535386.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52.19 |
| 6.其他费用 | 216508.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30554087.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30554087.03 |
| 一、收入： | -5465713.38 |
| 1.利息收入 | 13270.37 |
| 存款利息收入 | 13270.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7697963.55 |
| 股票投资收益 | 5663521.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150811.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883631.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13207348.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30401.64 |
| 减：二、费用 | 2291024.71 |
| 1.管理人报酬 | 1526494.9 |
| 2.托管费 | 305298.98 |
| 3.销售服务费 | 351326.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107904.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7756738.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7756738.09 |
| 一、收入： | -33390391.49 |
| 1.利息收入 | 26910.3 |
| 存款利息收入 | 26910.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35373423.17 |
| 股票投资收益 | -38729354.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369180.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986750.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1868372.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87748.44 |
| 减：二、费用 | 3628538.16 |
| 1.管理人报酬 | 2465463.02 |
| 2.托管费 | 493092.57 |
| 3.销售服务费 | 455136.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214846.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37018929.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37018929.65 |
| 一、收入： | -11207350.54 |
| 1.利息收入 | 12568.84 |
| 存款利息收入 | 12568.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17164124.24 |
| 股票投资收益 | -19045045.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222247.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1658673.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5888953.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55250.98 |
| 减：二、费用 | 1731978.6 |
| 1.管理人报酬 | 1182534.46 |
| 2.托管费 | 236506.86 |
| 3.销售服务费 | 206085.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106851.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12939329.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12939329.14 |
| 一、收入： | -24164290.71 |
| 1.利息收入 | 520367.71 |
| 存款利息收入 | 101512.92 |
| 债券利息收入 | 418854.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80698232.16 |
| 股票投资收益 | 77890193.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2741018.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108669946.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3287056.06 |
| 减：二、费用 | 7439062.0 |
| 1.管理人报酬 | 3886767.57 |
| 2.托管费 | 777353.55 |
| 3.销售服务费 | 657766.47 |
| 4.交易费用 | 1897006.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220167.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31603352.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31603352.71 |
| 一、收入： | 5591640.47 |
| 1.利息收入 | 261380.23 |
| 存款利息收入 | 73407.63 |
| 债券利息收入 | 187972.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69475850.82 |
| 股票投资收益 | 68000925.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407905.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66963824.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2818234.15 |
| 减：二、费用 | 4101975.81 |
| 1.管理人报酬 | 2254432.27 |
| 2.托管费 | 450886.49 |
| 3.销售服务费 | 377690.07 |
| 4.交易费用 | 908244.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110722.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1489664.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1489664.66 |
| 一、收入： | 197131026.43 |
| 1.利息收入 | 642114.87 |
| 存款利息收入 | 114593.75 |
| 债券利息收入 | 518555.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110613707.65 |
| 股票投资收益 | 108426872.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126475.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060359.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84202701.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672502.78 |
| 减：二、费用 | 5332778.5 |
| 1.管理人报酬 | 2721361.99 |
| 2.托管费 | 544272.46 |
| 3.销售服务费 | 465643.28 |
| 4.交易费用 | 1380207.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220797.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191798247.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191798247.93 |
| 一、收入： | 53006701.1 |
| 1.利息收入 | 497179.85 |
| 存款利息收入 | 68572.16 |
| 债券利息收入 | 419641.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20706032.68 |
| 股票投资收益 | 18946306.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2615.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1762341.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31786555.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16933.25 |
| 减：二、费用 | 2145522.6 |
| 1.管理人报酬 | 1221442.85 |
| 2.托管费 | 244288.6 |
| 3.销售服务费 | 191303.98 |
| 4.交易费用 | 379264.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108754.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50861178.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50861178.5 |
| 一、收入： | 86322675.61 |
| 1.利息收入 | 1572123.62 |
| 存款利息收入 | 246468.76 |
| 债券利息收入 | 774810.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46810267.33 |
| 股票投资收益 | 40042837.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3377580.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3389848.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37899378.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40905.94 |
| 减：二、费用 | 7729600.31 |
| 1.管理人报酬 | 3483106.92 |
| 2.托管费 | 696621.43 |
| 3.销售服务费 | 625166.64 |
| 4.交易费用 | 2699074.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224790.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78593075.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78593075.3 |
| 一、收入： | 54841367.39 |
| 1.利息收入 | 964847.23 |
| 存款利息收入 | 85705.01 |
| 债券利息收入 | 518860.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23354822.2 |
| 股票投资收益 | 18050298.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3355824.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948699.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30491764.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29933.18 |
| 减：二、费用 | 4358995.98 |
| 1.管理人报酬 | 1810477.4 |
| 2.托管费 | 362095.48 |
| 3.销售服务费 | 322434.19 |
| 4.交易费用 | 1748574.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114889.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50482371.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50482371.41 |
| 一、收入： | -94555106.45 |
| 1.利息收入 | 2393687.92 |
| 存款利息收入 | 266283.37 |
| 债券利息收入 | 1191723.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66382015.91 |
| 股票投资收益 | -71508271.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266676.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5392931.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30630242.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63464.45 |
| 减：二、费用 | 14224484.82 |
| 1.管理人报酬 | 4280698.9 |
| 2.托管费 | 856139.85 |
| 3.销售服务费 | 740410.76 |
| 4.交易费用 | 7933149.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413552.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108779591.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108779591.27 |
| 一、收入： | -37005689.0 |
| 1.利息收入 | 1113654.23 |
| 存款利息收入 | 181875.31 |
| 债券利息收入 | 673423.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19622837.26 |
| 股票投资收益 | -24351513.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4728676.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18539371.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42866.02 |
| 减：二、费用 | 8781813.76 |
| 1.管理人报酬 | 2353988.09 |
| 2.托管费 | 470797.64 |
| 3.销售服务费 | 400977.01 |
| 4.交易费用 | 5354285.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201642.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45787502.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45787502.76 |
| 一、收入： | 103560548.33 |
| 1.利息收入 | 2234892.44 |
| 存款利息收入 | 462319.58 |
| 债券利息收入 | 1048607.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83801627.58 |
| 股票投资收益 | 77294534.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6350013.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17457964.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66063.32 |
| 减：二、费用 | 22456321.01 |
| 1.管理人报酬 | 6449985.3 |
| 2.托管费 | 1289997.03 |
| 3.销售服务费 | 1078704.65 |
| 4.交易费用 | 13225776.94 |
| 5.利息支出 | 799.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799.01 |
| 6.其他费用 | 411058.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81104227.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81104227.32 |
| 一、收入： | 62252532.48 |
| 1.利息收入 | 1135844.03 |
| 存款利息收入 | 286141.03 |
| 债券利息收入 | 436383.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15567876.65 |
| 股票投资收益 | 10801575.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4766301.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45517332.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31479.19 |
| 减：二、费用 | 9457277.42 |
| 1.管理人报酬 | 3384355.68 |
| 2.托管费 | 676871.16 |
| 3.销售服务费 | 563475.54 |
| 4.交易费用 | 4627941.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52795255.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52795255.06 |
| 一、收入： | -165968463.07 |
| 1.利息收入 | 1094272.24 |
| 存款利息收入 | 666648.69 |
| 债券利息收入 | 162130.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57271024.79 |
| 股票投资收益 | -55531112.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3556706.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816794.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110691925.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900215.13 |
| 减：二、费用 | 15985971.52 |
| 1.管理人报酬 | 7967943.75 |
| 2.托管费 | 1593588.76 |
| 3.销售服务费 | 1309772.78 |
| 4.交易费用 | 4705893.73 |
| 5.利息支出 | 9100.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9100.0 |
| 6.其他费用 | 399672.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181954434.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181954434.59 |
| 一、收入： | -120874193.49 |
| 1.利息收入 | 287522.24 |
| 存款利息收入 | 287522.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24046182.08 |
| 股票投资收益 | -25510278.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464096.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97804731.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689197.62 |
| 减：二、费用 | 7808467.33 |
| 1.管理人报酬 | 3900676.18 |
| 2.托管费 | 780135.23 |
| 3.销售服务费 | 639920.1 |
| 4.交易费用 | 2292358.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195377.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128682660.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128682660.82 |
| 一、收入： | -50677939.01 |
| 1.利息收入 | 1076982.2 |
| 存款利息收入 | 1067692.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168130381.46 |
| 股票投资收益 | -168781287.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650906.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115543673.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831786.71 |
| 减：二、费用 | 14272621.67 |
| 1.管理人报酬 | 5020413.96 |
| 2.托管费 | 1004082.78 |
| 3.销售服务费 | 800677.49 |
| 4.交易费用 | 7229685.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217761.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64950560.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64950560.68 |
