| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27116195.35 |
| 1.利息收入 | 90403.02 |
| 存款利息收入 | 90403.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20431729.07 |
| 股票投资收益 | -23830342.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3398590.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6781279.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6409.86 |
| 减：二、费用 | 3402405.93 |
| 1.管理人报酬 | 2763776.5 |
| 2.托管费 | 460629.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30518601.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30518601.28 |
| 一、收入： | -4874457.76 |
| 1.利息收入 | 46594.2 |
| 存款利息收入 | 46594.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2377023.39 |
| 股票投资收益 | -3949031.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1572008.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2547260.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3231.69 |
| 减：二、费用 | 1936859.9 |
| 1.管理人报酬 | 1582317.47 |
| 2.托管费 | 263719.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811317.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6811317.66 |
| 一、收入： | -70693639.02 |
| 1.利息收入 | 129684.59 |
| 存款利息收入 | 129684.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7067149.9 |
| 股票投资收益 | 3468199.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211236.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3387713.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77900016.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9542.86 |
| 减：二、费用 | 4636999.83 |
| 1.管理人报酬 | 3817713.72 |
| 2.托管费 | 636285.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75330638.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75330638.85 |
| 一、收入： | -26666806.22 |
| 1.利息收入 | 66716.37 |
| 存款利息收入 | 66716.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5393945.1 |
| 股票投资收益 | 4307459.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211236.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875249.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32133685.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6217.69 |
| 减：二、费用 | 2366766.57 |
| 1.管理人报酬 | 1948683.01 |
| 2.托管费 | 324780.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29033572.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29033572.79 |
| 一、收入： | 81838226.87 |
| 1.利息收入 | 155028.56 |
| 存款利息收入 | 154871.31 |
| 债券利息收入 | 157.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162654571.67 |
| 股票投资收益 | 159218939.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320742.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3114889.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81083397.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112024.23 |
| 减：二、费用 | 8570283.92 |
| 1.管理人报酬 | 5841450.48 |
| 2.托管费 | 973575.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1567257.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73267942.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73267942.95 |
| 一、收入： | 88892088.05 |
| 1.利息收入 | 74617.93 |
| 存款利息收入 | 74593.29 |
| 债券利息收入 | 24.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127493851.33 |
| 股票投资收益 | 124919419.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5505.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2568925.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38750208.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73827.69 |
| 减：二、费用 | 4637608.8 |
| 1.管理人报酬 | 3189305.02 |
| 2.托管费 | 531550.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808573.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84254479.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84254479.25 |
| 一、收入： | 391014805.42 |
| 1.利息收入 | 520033.36 |
| 存款利息收入 | 519780.79 |
| 债券利息收入 | 252.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402384970.48 |
| 股票投资收益 | 397077131.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433428.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4874410.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12038435.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148237.26 |
| 减：二、费用 | 24177203.09 |
| 1.管理人报酬 | 12154664.19 |
| 2.托管费 | 2025777.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9778760.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366837602.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366837602.33 |
| 一、收入： | 147708767.93 |
| 1.利息收入 | 382505.36 |
| 存款利息收入 | 382505.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135263465.7 |
| 股票投资收益 | 131130730.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4132735.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12010763.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52032.91 |
| 减：二、费用 | 14962840.83 |
| 1.管理人报酬 | 7167945.65 |
| 2.托管费 | 1194657.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6486811.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132745927.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132745927.1 |
| 一、收入： | 398475522.51 |
| 1.利息收入 | 945502.49 |
| 存款利息收入 | 945382.18 |
| 债券利息收入 | 120.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141117730.48 |
| 股票投资收益 | 130398143.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47661.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10671924.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256363277.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49011.8 |
| 减：二、费用 | 23338760.81 |
| 1.管理人报酬 | 13889006.92 |
| 2.托管费 | 2314834.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6720510.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414408.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375136761.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375136761.7 |
| 一、收入： | 189798289.57 |
| 1.利息收入 | 473294.91 |
| 存款利息收入 | 473294.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53082474.79 |
| 股票投资收益 | 46342887.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6739586.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136214086.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28433.04 |
| 减：二、费用 | 11876927.22 |
| 1.管理人报酬 | 6575882.07 |
| 2.托管费 | 1095980.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3952773.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252291.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177921362.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177921362.35 |
| 一、收入： | -303854367.78 |
| 1.利息收入 | 1303357.32 |
| 存款利息收入 | 1303241.89 |
| 债券利息收入 | 115.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153725883.38 |
| 股票投资收益 | -163401817.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48726.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9627207.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151462818.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30976.53 |
| 减：二、费用 | 27364008.65 |
| 1.管理人报酬 | 15127220.97 |
| 2.托管费 | 2521203.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9193083.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331218376.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331218376.43 |
| 一、收入： | -154929055.56 |
| 1.利息收入 | 718401.03 |
| 存款利息收入 | 718401.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89434762.97 |
| 股票投资收益 | -96552815.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7118052.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66235746.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23052.84 |
| 减：二、费用 | 16518634.14 |
| 1.管理人报酬 | 8547928.56 |
| 2.托管费 | 1424654.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6284607.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261442.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171447689.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171447689.7 |
| 一、收入： | 186474158.47 |
| 1.利息收入 | 1797674.71 |
| 存款利息收入 | 1720575.45 |
| 债券利息收入 | 654.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60419326.98 |
| 股票投资收益 | 46434515.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313686.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13671124.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124126470.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130685.91 |
| 减：二、费用 | 39724079.8 |
| 1.管理人报酬 | 22055930.25 |
| 2.托管费 | 3675988.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13474161.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146750078.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146750078.67 |
| 一、收入： | 72552903.23 |
| 1.利息收入 | 813903.29 |
| 存款利息收入 | 813565.64 |
| 债券利息收入 | 337.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65833637.61 |
| 股票投资收益 | -73093103.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116628.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7142837.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137480640.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91997.0 |
| 减：二、费用 | 19401827.16 |
| 1.管理人报酬 | 11014766.02 |
| 2.托管费 | 1835794.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6294323.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256942.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53151076.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53151076.07 |
| 一、收入： | -545343510.58 |
| 1.利息收入 | 1802347.33 |
| 存款利息收入 | 1802347.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271879433.75 |
| 股票投资收益 | -276225475.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4346041.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275547181.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280757.26 |
| 减：二、费用 | 52887962.35 |
| 1.管理人报酬 | 26433405.04 |
| 2.托管费 | 4405567.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21530989.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598231472.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598231472.93 |
| 一、收入： | -423288150.98 |
| 1.利息收入 | 930613.32 |
| 存款利息收入 | 930613.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-305418340.08 |
| 股票投资收益 | -309024246.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3605906.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118968786.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168362.7 |
| 减：二、费用 | 29403689.0 |
| 1.管理人报酬 | 13363154.15 |
| 2.托管费 | 2227192.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13555712.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257630.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452691839.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452691839.98 |
| 一、收入： | -166117002.7 |
| 1.利息收入 | 3558017.48 |
| 存款利息收入 | 3558017.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397402802.47 |
| 股票投资收益 | -398517674.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114872.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226284355.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1443426.91 |
| 减：二、费用 | 38554094.13 |
| 1.管理人报酬 | 18148520.73 |
| 2.托管费 | 3024753.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17067440.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313379.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204671096.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204671096.83 |
