德邦如意货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11848031242.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11848031242.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110845954.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12275634715.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1073296036.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3047.17 |
| 应付管理人报酬 |
1877478.88 |
| 应付托管费 |
469369.75 |
| 应付销售服务费 |
1277592.04 |
| 应付税费 |
64760.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
666645.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326030.62 |
| 负债合计 |
1077980961.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11197653753.1 |
| 所有者权益合计 |
11197653753.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12275634715.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221486591.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3508803331.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3508803331.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
514548994.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62387.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5244901305.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3700.0 |
| 应付管理人报酬 |
772964.09 |
| 应付托管费 |
193241.01 |
| 应付销售服务费 |
911939.81 |
| 应付税费 |
10531.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
575869.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161529.1 |
| 负债合计 |
2629775.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5242271529.67 |
| 所有者权益合计 |
5242271529.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5244901305.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387139743.97 |
| 结算备付金 |
1123912.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
972395488.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972395488.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
797277579.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97725.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2158034449.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
435280.47 |
| 应付托管费 |
108820.12 |
| 应付销售服务费 |
544100.57 |
| 应付税费 |
10973.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
145931.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252236.29 |
| 负债合计 |
1497342.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2156537107.44 |
| 所有者权益合计 |
2156537107.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2158034449.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143045948.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997327070.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997327070.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146943454.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763076.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288079549.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10028741.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222733.77 |
| 应付托管费 |
55683.43 |
| 应付销售服务费 |
278417.21 |
| 应付税费 |
34075.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
48704.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178386.19 |
| 负债合计 |
10846742.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1277232806.85 |
| 所有者权益合计 |
1277232806.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288079549.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492546455.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
596795974.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596795974.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141700972.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8186150.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10498323.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249727875.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212487.27 |
| 应付托管费 |
53121.83 |
| 应付销售服务费 |
265609.12 |
| 应付税费 |
32465.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
74267.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
849637.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1248878238.37 |
| 所有者权益合计 |
1248878238.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249727875.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499045077.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
802715990.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802715990.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226054619.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7570666.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556366.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535942719.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252014.96 |
| 应付托管费 |
63003.7 |
| 应付销售服务费 |
315018.71 |
| 应付税费 |
58663.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
95556.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
899569.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1535043150.25 |
| 所有者权益合计 |
1535043150.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535942719.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348533733.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
979485566.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979485566.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20070150.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5678535.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3219080.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356987066.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240297.29 |
| 应付托管费 |
60074.33 |
| 应付销售服务费 |
300371.57 |
| 应付税费 |
60821.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
107107.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
974527.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356012539.09 |
| 所有者权益合计 |
1356012539.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356987066.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431760673.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102878837.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102878837.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178346100.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6995287.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1360878.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721341776.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999879.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301694.0 |
| 应付托管费 |
75423.52 |
| 应付销售服务费 |
377117.49 |
| 应付税费 |
45167.33 |
| 应付利息 |
340.18 |
| 应收利润 |
82577.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
3011035.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718330740.7 |
| 所有者权益合计 |
1718330740.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721341776.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170790304.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1462489213.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462489213.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
675725893.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6510972.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
922373.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316438757.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312808.96 |
| 应付托管费 |
78202.26 |
| 应付销售服务费 |
391011.22 |
| 应付税费 |
62405.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
163841.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1230296.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2315208461.21 |
| 所有者权益合计 |
2315208461.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316438757.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361415633.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1737325188.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1737325188.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1095464803.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15980612.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16126555.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3226312793.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371590.21 |
| 应付托管费 |
92897.54 |
| 应付销售服务费 |
464487.78 |
| 应付税费 |
98657.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
167820.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116469.36 |
| 负债合计 |
1340878.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3224971914.87 |
| 所有者权益合计 |
3224971914.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3226312793.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655536903.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2570332199.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2570332199.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144038976.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18799414.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7406656.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3396114150.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5577933.23 |
| 应付管理人报酬 |
605922.46 |
| 应付托管费 |
151480.62 |
| 应付销售服务费 |
757403.08 |
| 应付税费 |
106572.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
284252.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
7870103.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3388244046.52 |
| 所有者权益合计 |
3388244046.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3396114150.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994721834.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4383589398.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4383589398.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159516919.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22066059.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7036222.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5566930434.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999150.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5577933.23 |
| 应付管理人报酬 |
921948.09 |
| 应付托管费 |
230487.03 |
| 应付销售服务费 |
1152435.13 |
| 应付税费 |
133015.54 |
| 应付利息 |
64704.96 |
| 应收利润 |
548318.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167682.7 |
| 负债合计 |
308830195.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5258100239.05 |
| 所有者权益合计 |
5258100239.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5566930434.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419849151.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2037153317.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2037153317.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
198267977.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20818137.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6026812.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3682115395.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177449213.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5577933.23 |
| 应付管理人报酬 |
625341.78 |
| 应付托管费 |
156335.45 |
| 应付销售服务费 |
580065.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
267300.27 |
| 应收利润 |
392616.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
185371547.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3496743848.05 |
| 所有者权益合计 |
3496743848.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3682115395.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280144321.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1485919233.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485919233.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255991463.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7776652.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1179570.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2031011241.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208179.03 |
| 应付托管费 |
52044.75 |
| 应付销售服务费 |
260223.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
218507.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193806.31 |
| 负债合计 |
965532.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2030045708.97 |
| 所有者权益合计 |
2030045708.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2031011241.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49848124.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339676480.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339676480.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27090480.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3838498.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420454526.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36914704.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79266.65 |
| 应付托管费 |
19816.65 |
| 应付销售服务费 |
99083.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6380.3 |
| 应收利润 |
24567.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
37606690.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382847836.29 |
| 所有者权益合计 |
382847836.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
420454526.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13086620.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469688010.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469688010.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3374001.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26739.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536175646.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118789.66 |
| 应付托管费 |
29697.42 |
| 应付销售服务费 |
37053.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31410.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201351.15 |
| 负债合计 |
442001.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535733645.01 |
| 所有者权益合计 |
535733645.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
536175646.59 |
