东方红策略精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17151424.75元 |
| 本期利润 |
14557786.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99009809.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.329元 |
| 期末基金资产净值 |
416320290.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12637699.07元 |
| 本期利润 |
26697580.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129396901.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3171元 |
| 期末基金资产净值 |
574973618.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20765070.5元 |
| 本期利润 |
-21368112.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112274628.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
533141832.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19708084.4元 |
| 本期利润 |
-18716737.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268473601.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3585元 |
| 期末基金资产净值 |
1054530534.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77367453.9元 |
| 本期利润 |
72500966.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281871643.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
1193829466.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22955700.98元 |
| 本期利润 |
26176442.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262805172.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
1322955133.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70425481.03元 |
| 本期利润 |
90028384.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175533586.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
963292589.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28739501.36元 |
| 本期利润 |
14967923.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67134212.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
477621858.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41700443.84元 |
| 本期利润 |
59505741.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51622046.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
571331711.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11632508.38元 |
| 本期利润 |
18569881.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30718945.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
657349142.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25784069.12元 |
| 本期利润 |
15432813.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4153846.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
287428741.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21004387.33元 |
| 本期利润 |
15741841.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23904859.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
435559607.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49199131.88元 |
| 本期利润 |
73345705.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27142809.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
886062296.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22762298.92元 |
| 本期利润 |
32130412.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48612542.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
886261476.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3972646.89元 |
| 本期利润 |
-12395266.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31153722.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
954713308.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1166575.07元 |
| 本期利润 |
211877.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76583.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
12333239.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4832225.17元 |
| 本期利润 |
5455908.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2483682.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
83271190.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
