| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7212725.99 |
| 1.利息收入 | 117819.72 |
| 存款利息收入 | 77877.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17744526.37 |
| 股票投资收益 | -18021210.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203960.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72723.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10297666.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116314.13 |
| 减：二、费用 | 431406.8 |
| 1.管理人报酬 | 244405.0 |
| 2.托管费 | 81468.27 |
| 3.销售服务费 | 17532.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7644132.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7644132.79 |
| 一、收入： | 3606134.82 |
| 1.利息收入 | 92817.02 |
| 存款利息收入 | 59746.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8064796.38 |
| 股票投资收益 | -8269558.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185081.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19680.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11495343.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82770.38 |
| 减：二、费用 | 262070.98 |
| 1.管理人报酬 | 144979.62 |
| 2.托管费 | 48326.49 |
| 3.销售服务费 | 10175.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3344063.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3344063.84 |
| 一、收入： | -27699213.14 |
| 1.利息收入 | 186432.79 |
| 存款利息收入 | 151393.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14773411.4 |
| 股票投资收益 | -16484143.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86556.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624174.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13179865.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67631.12 |
| 减：二、费用 | 1080674.11 |
| 1.管理人报酬 | 650394.91 |
| 2.托管费 | 216798.33 |
| 3.销售服务费 | 85480.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28779887.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28779887.25 |
| 一、收入： | -18303591.73 |
| 1.利息收入 | 120546.38 |
| 存款利息收入 | 104719.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9014306.52 |
| 股票投资收益 | -9392964.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40869.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337788.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9477462.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67631.12 |
| 减：二、费用 | 670844.95 |
| 1.管理人报酬 | 401036.31 |
| 2.托管费 | 133678.84 |
| 3.销售服务费 | 52746.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18974436.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18974436.68 |
| 一、收入： | 5166427.94 |
| 1.利息收入 | 357499.18 |
| 存款利息收入 | 357465.32 |
| 债券利息收入 | 33.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21792837.47 |
| 股票投资收益 | 20190712.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602124.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16984169.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260.71 |
| 减：二、费用 | 2298960.32 |
| 1.管理人报酬 | 1069745.7 |
| 2.托管费 | 356581.88 |
| 3.销售服务费 | 214514.96 |
| 4.交易费用 | 495617.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2867467.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2867467.62 |
| 一、收入： | 8862577.63 |
| 1.利息收入 | 126497.56 |
| 存款利息收入 | 126487.36 |
| 债券利息收入 | 10.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16897374.98 |
| 股票投资收益 | 16323159.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574214.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8161555.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260.71 |
| 减：二、费用 | 1211141.28 |
| 1.管理人报酬 | 489770.44 |
| 2.托管费 | 163256.78 |
| 3.销售服务费 | 151339.94 |
| 4.交易费用 | 323849.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82924.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7651436.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7651436.35 |
| 一、收入： | 25857547.26 |
| 1.利息收入 | 278984.89 |
| 存款利息收入 | 138505.86 |
| 债券利息收入 | 122980.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11803776.08 |
| 股票投资收益 | 11185140.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77867.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540768.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13743889.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30896.86 |
| 减：二、费用 | 1271798.43 |
| 1.管理人报酬 | 504269.95 |
| 2.托管费 | 168090.01 |
| 3.销售服务费 | 132394.83 |
| 4.交易费用 | 350543.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24585748.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24585748.83 |
| 一、收入： | 1418099.98 |
| 1.利息收入 | 164198.94 |
| 存款利息收入 | 34641.99 |
| 债券利息收入 | 122977.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7370529.84 |
| 股票投资收益 | 6878101.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67159.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425268.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6118951.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2322.53 |
| 减：二、费用 | 584381.06 |
| 1.管理人报酬 | 228610.35 |
| 2.托管费 | 76203.51 |
| 3.销售服务费 | 53662.84 |
| 4.交易费用 | 148787.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77116.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833718.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833718.92 |
| 一、收入： | 23091102.03 |
| 1.利息收入 | 925994.93 |
| 存款利息收入 | 103555.12 |
| 债券利息收入 | 711606.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15808868.11 |
| 股票投资收益 | 14743968.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118024.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182924.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6216360.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139878.14 |
| 减：二、费用 | 1129466.69 |
| 1.管理人报酬 | 458289.55 |
| 2.托管费 | 152763.23 |
| 3.销售服务费 | 110118.64 |
| 4.交易费用 | 298295.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21961635.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21961635.34 |
| 一、收入： | 3482415.49 |
| 1.利息收入 | 12423.94 |
| 存款利息收入 | 7867.22 |
| 债券利息收入 | 4556.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429182.8 |
| 股票投资收益 | 59093.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370089.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3040246.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562.4 |
| 减：二、费用 | 140891.52 |
| 1.管理人报酬 | 25797.53 |
| 2.托管费 | 8599.22 |
| 3.销售服务费 | 6481.02 |
| 4.交易费用 | 95054.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3341523.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3341523.97 |
| 一、收入： | -689202.05 |
| 1.利息收入 | 4318135.99 |
| 存款利息收入 | 776807.88 |
| 债券利息收入 | 3291386.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6884783.74 |
| 股票投资收益 | -4275479.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2737934.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128630.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1815529.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61916.3 |
| 减：二、费用 | 2887376.84 |
| 1.管理人报酬 | 764266.76 |
| 2.托管费 | 254755.65 |
| 3.销售服务费 | 250506.39 |
| 4.交易费用 | 1099744.87 |
| 5.利息支出 | 307147.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307147.45 |
| 6.其他费用 | 200799.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3576578.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3576578.89 |
| 一、收入： | -1564562.67 |
| 1.利息收入 | 3279152.14 |
| 存款利息收入 | 133642.66 |
| 债券利息收入 | 2923837.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6484931.72 |
| 股票投资收益 | -3942466.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2655286.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112821.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1580534.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60682.64 |
| 减：二、费用 | 2534650.6 |
| 1.管理人报酬 | 624868.69 |
| 2.托管费 | 208289.6 |
| 3.销售服务费 | 181575.54 |
| 4.交易费用 | 1095546.62 |
| 5.利息支出 | 307147.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307147.45 |
| 6.其他费用 | 107241.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4099213.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4099213.27 |
| 一、收入： | 43811500.83 |
| 1.利息收入 | 19190811.77 |
| 存款利息收入 | 5734995.84 |
| 债券利息收入 | 10860509.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26539753.19 |
| 股票投资收益 | 24248035.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 596600.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695116.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1920915.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851.1 |
| 减：二、费用 | 8261395.38 |
| 1.管理人报酬 | 3751319.81 |
| 2.托管费 | 1250439.91 |
| 3.销售服务费 | 1577276.99 |
| 4.交易费用 | 1454220.02 |
| 5.利息支出 | 938.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938.65 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35550105.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35550105.45 |
| 一、收入： | 17846634.79 |
| 1.利息收入 | 11560044.78 |
| 存款利息收入 | 5329175.38 |
| 债券利息收入 | 4274111.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1845147.17 |
| 股票投资收益 | 1411769.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -262750.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696128.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4441143.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.02 |
| 减：二、费用 | 3576616.01 |
| 1.管理人报酬 | 1877313.29 |
| 2.托管费 | 625771.13 |
| 3.销售服务费 | 800774.85 |
| 4.交易费用 | 188753.13 |
| 5.利息支出 | 938.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938.65 |
| 6.其他费用 | 83064.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14270018.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14270018.78 |
| 一、收入： | 77669543.76 |
| 1.利息收入 | 124533691.31 |
| 存款利息收入 | 1398259.01 |
| 债券利息收入 | 118498363.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8366560.66 |
| 股票投资收益 | -6091172.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13601647.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856085.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55251251.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20543.12 |
| 减：二、费用 | 36776760.52 |
| 1.管理人报酬 | 13868995.49 |
| 2.托管费 | 4622998.43 |
| 3.销售服务费 | 6930349.49 |
| 4.交易费用 | 1271206.93 |
| 5.利息支出 | 9886010.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9886010.18 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40892783.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40892783.24 |
| 一、收入： | 46433549.28 |
| 1.利息收入 | 76543253.36 |
| 存款利息收入 | 292460.39 |
| 债券利息收入 | 75906818.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20186060.26 |
| 股票投资收益 | -5535040.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25512518.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208581.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50315504.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19740.4 |
| 减：二、费用 | 22827394.51 |
| 1.管理人报酬 | 8175172.04 |
| 2.托管费 | 2725057.3 |
| 3.销售服务费 | 4084728.37 |
| 4.交易费用 | 543716.65 |
| 5.利息支出 | 7200558.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7200558.85 |
| 6.其他费用 | 98161.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23606154.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23606154.77 |
| 一、收入： | 97806792.48 |
| 1.利息收入 | 126748797.96 |
| 存款利息收入 | 11446853.69 |
| 债券利息收入 | 107105489.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84341759.83 |
| 股票投资收益 | -115808405.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30987901.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478743.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55356637.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43117.19 |
| 减：二、费用 | 43542527.0 |
| 1.管理人报酬 | 16451012.3 |
| 2.托管费 | 5483670.75 |
| 3.销售服务费 | 11109120.57 |
| 4.交易费用 | 1575662.14 |
| 5.利息支出 | 8803461.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8803461.24 |
| 6.其他费用 | 119600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54264265.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54264265.48 |
