博时新起点混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2092200.45元 |
| 本期利润 |
-2122865.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397454.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4062元 |
| 期末基金资产净值 |
5374333.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1164481.4元 |
| 本期利润 |
-1294850.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135471.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7447元 |
| 期末基金资产净值 |
5367225.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1302803.74元 |
| 本期利润 |
-10359615.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6638817.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
13984657.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4148734.35元 |
| 本期利润 |
-11677233.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65685114.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9329元 |
| 期末基金资产净值 |
159070618.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73966944.33元 |
| 本期利润 |
47857268.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191223479.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9405元 |
| 期末基金资产净值 |
466949959.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52507438.94元 |
| 本期利润 |
35773489.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138467350.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.844元 |
| 期末基金资产净值 |
367263269.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53529331.05元 |
| 本期利润 |
94825190.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197014180.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6175元 |
| 期末基金资产净值 |
674996038.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2784023.14元 |
| 本期利润 |
-3617801.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78773045.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4081元 |
| 期末基金资产净值 |
326297490.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7294932.47元 |
| 本期利润 |
33793644.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77537119.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
335726900.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1487753.93元 |
| 本期利润 |
3174551.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4629254.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.338元 |
| 期末基金资产净值 |
21435930.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77813.65元 |
| 本期利润 |
86890.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4268356.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
25524709.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17188.49元 |
| 本期利润 |
15362.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87937.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
766505.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56357.81元 |
| 本期利润 |
94088.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67193.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
710702.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34837.8元 |
| 本期利润 |
67334.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46290.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
683854.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7412.06元 |
| 本期利润 |
4034.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
608927.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1918.63元 |
| 本期利润 |
9185.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5581.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
820446.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728.5元 |
| 本期利润 |
-6334.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2499.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
873034.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
