博时新起点混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1876533.95元 |
| 本期利润 |
-1890368.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1465732.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3983元 |
| 期末基金资产净值 |
5722540.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1011052.95元 |
| 本期利润 |
-1154634.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1673233.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7362元 |
| 期末基金资产净值 |
4236692.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4184855.07元 |
| 本期利润 |
-2962452.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18271910.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
38662353.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1223421.98元 |
| 本期利润 |
-4867772.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58356973.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9257元 |
| 期末基金资产净值 |
141967295.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45793917.48元 |
| 本期利润 |
15204984.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104627574.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9345元 |
| 期末基金资产净值 |
256448473.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33386908.76元 |
| 本期利润 |
7137144.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172049704.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8394元 |
| 期末基金资产净值 |
457861326.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5131621.32元 |
| 本期利润 |
8532877.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42638696.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6145元 |
| 期末基金资产净值 |
146565386.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364940.22元 |
| 本期利润 |
-611927.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5577049.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4064元 |
| 期末基金资产净值 |
23174411.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2303753.47元 |
| 本期利润 |
3837970.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7566481.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
32817731.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1109085.83元 |
| 本期利润 |
1042353.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7838520.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
36292615.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15694963.97元 |
| 本期利润 |
-9851442.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3595793.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
22858308.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12059780.02元 |
| 本期利润 |
8948544.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59104825.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
568226971.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47490882.3元 |
| 本期利润 |
82313871.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47045045.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
559278426.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31359973.77元 |
| 本期利润 |
61161383.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30914173.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
538126495.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10007377.09元 |
| 本期利润 |
-923433.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5368804.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
548130976.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5746228.72元 |
| 本期利润 |
3929943.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147057.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
52986353.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311363.58元 |
| 本期利润 |
2118772.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9519386.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
1264416326.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
