| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.62 | 36.21 | 57.83% | 9.05 | 14.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 32.67 | 19.39 | 59.34% | 4.85 | 14.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 189.45 | 125.60 | 66.30% | 31.40 | 16.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 143.51 | 98.38 | 68.55% | 24.60 | 17.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 506.32 | 350.20 | 69.17% | 87.55 | 17.29% | 36.24 | 7.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 247.60 | 172.40 | 69.63% | 43.10 | 17.41% | 19.39 | 7.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 329.44 | 177.12 | 53.76% | 44.28 | 13.44% | 35.19 | 10.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 152.33 | 71.89 | 47.20% | 17.97 | 11.80% | 6.54 | 4.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 450.03 | 220.73 | 49.05% | 55.18 | 12.26% | 25.57 | 5.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 282.75 | 132.80 | 46.97% | 33.20 | 11.74% | 17.80 | 6.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 638.18 | 382.27 | 59.90% | 95.57 | 14.98% | 26.35 | 4.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 303.01 | 203.13 | 67.04% | 50.78 | 16.76% | 14.99 | 4.95% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 974.28 | 618.22 | 63.45% | 154.55 | 15.86% | 47.47 | 4.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 543.56 | 351.20 | 64.61% | 87.80 | 16.15% | 40.76 | 7.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3060.67 | 2147.51 | 70.16% | 536.88 | 17.54% | 32.12 | 1.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1794.03 | 1238.12 | 69.01% | 309.53 | 17.25% | 14.10 | 0.79% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2653.24 | 1703.00 | 64.19% | 425.75 | 16.05% | 32.48 | 1.22% | -- | -- |
