南方利众灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336830.92元 |
| 本期利润 |
-3010269.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13763291.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4952元 |
| 期末基金资产净值 |
41554107.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1297038.27元 |
| 本期利润 |
-681266.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28896472.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5305元 |
| 期末基金资产净值 |
86063999.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037304.27元 |
| 本期利润 |
-2946173.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26710017.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.508元 |
| 期末基金资产净值 |
83215339.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176635.12元 |
| 本期利润 |
-1031023.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38072100.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4974元 |
| 期末基金资产净值 |
122775108.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17582872.88元 |
| 本期利润 |
12469546.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73358367.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4967元 |
| 期末基金资产净值 |
234450690.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11908114.97元 |
| 本期利润 |
6728912.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82595388.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4693元 |
| 期末基金资产净值 |
274414790.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10799678.75元 |
| 本期利润 |
14848782.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30857022.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4076元 |
| 期末基金资产净值 |
114676439.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2222293.89元 |
| 本期利润 |
1620774.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23296800.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
101793617.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3494382.07元 |
| 本期利润 |
3827649.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5505427.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2537元 |
| 期末基金资产净值 |
28690176.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178644.0元 |
| 本期利润 |
120342.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5273316.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
40561025.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57937.92元 |
| 本期利润 |
1000227.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57937.92元 |
| 本期利润 |
1000227.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2671277.22元 |
| 本期利润 |
4407059.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19229268.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
165139320.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4428541.04元 |
| 本期利润 |
1891352.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30728981.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
258123024.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11036053.98元 |
| 本期利润 |
4715286.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10028083.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
87361874.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9752245.17元 |
| 本期利润 |
4131161.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418503.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
5558506.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5445123.61元 |
| 本期利润 |
8229347.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21747719.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
1543903913.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
