| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 155.88 | 99.90 | 64.09% | 24.97 | 16.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 740.00 | 411.19 | 55.57% | 102.80 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 444.04 | 240.31 | 54.12% | 60.08 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 947.22 | 433.31 | 45.75% | 108.33 | 11.44% | 195.52 | 20.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 437.18 | 188.76 | 43.18% | 47.19 | 10.79% | 87.61 | 20.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 615.18 | 254.42 | 41.36% | 63.61 | 10.34% | 218.90 | 35.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 188.27 | 80.42 | 42.72% | 20.11 | 10.68% | 76.85 | 40.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 609.63 | 330.08 | 54.14% | 82.52 | 13.54% | 175.00 | 28.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 293.07 | 158.85 | 54.20% | 39.71 | 13.55% | 74.64 | 25.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 599.19 | 317.61 | 53.01% | 79.40 | 13.25% | 162.11 | 27.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 299.50 | 161.94 | 54.07% | 40.48 | 13.52% | 77.18 | 25.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 586.49 | 364.56 | 62.16% | 91.14 | 15.54% | 67.65 | 11.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 332.51 | 200.49 | 60.30% | 50.12 | 15.07% | 37.24 | 11.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 337.75 | 202.19 | 59.86% | 50.55 | 14.97% | 9.76 | 2.89% | -- | -- |
| 2016-09-01 | 885.39 | 643.78 | 72.71% | 107.30 | 12.12% | 8.27 | 0.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 465.86 | 381.90 | 81.98% | 63.65 | 13.66% | 2.80 | 0.60% | -- | -- |
