名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 537.28 | 444.48 | 82.73% | 74.08 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 321.21 | 267.14 | 83.17% | 44.52 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 683.71 | 569.70 | 83.33% | 94.95 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 354.41 | 295.41 | 83.35% | 49.24 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1052.86 | 636.24 | 60.43% | 106.04 | 10.07% | 290.89 | 27.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 468.44 | 295.28 | 63.03% | 49.21 | 10.51% | 114.29 | 24.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 562.57 | 335.64 | 59.66% | 55.94 | 9.94% | 152.71 | 27.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 205.62 | 132.04 | 64.22% | 22.01 | 10.70% | 42.24 | 20.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 611.88 | 368.10 | 60.16% | 61.35 | 10.03% | 163.24 | 26.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 285.76 | 170.32 | 59.60% | 28.39 | 9.93% | 77.12 | 26.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 677.56 | 397.82 | 58.71% | 66.30 | 9.79% | 176.18 | 26.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 390.14 | 222.75 | 57.09% | 37.12 | 9.52% | 111.62 | 28.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 653.59 | 364.05 | 55.70% | 60.68 | 9.28% | 192.76 | 29.49% | -- | -- |
2017-06-30 | 230.69 | 132.11 | 57.27% | 22.02 | 9.54% | 58.97 | 25.56% | -- | -- |
2016-12-31 | 501.87 | 295.63 | 58.91% | 49.27 | 9.82% | 123.73 | 24.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 290.58 | 175.09 | 60.26% | 29.18 | 10.04% | 70.90 | 24.40% | -- | -- |