| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
| 浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -695.36 | -515.51 | 74.14% | -- | -- | 69.00 | -9.92% |
| 2023-06-30 | 398.81 | 634.72 | 159.15% | -- | -- | 40.15 | 10.07% |
| 2022-12-31 | -3359.02 | 238.00 | -7.09% | 10.57 | -0.31% | 46.68 | -1.39% |
| 2022-06-30 | -1379.36 | 96.98 | -7.03% | 10.57 | -0.77% | 39.19 | -2.84% |
| 2021-12-31 | 937.03 | 5163.13 | 551.01% | 11.67 | 1.25% | 44.91 | 4.79% |
| 2021-06-30 | 1737.99 | 3350.74 | 192.79% | 11.67 | 0.67% | 28.37 | 1.63% |
| 2020-12-31 | 13201.94 | 9772.88 | 74.03% | -- | -- | 70.38 | 0.53% |
| 2020-06-30 | 8536.63 | 6108.59 | 71.56% | -- | -- | 48.74 | 0.57% |
| 2019-12-31 | 9084.01 | 4003.79 | 44.08% | 26.39 | 0.29% | 119.24 | 1.31% |
| 2019-06-30 | 2342.55 | 1639.73 | 70.00% | 20.34 | 0.87% | 87.23 | 3.72% |
| 2018-12-31 | -7233.75 | -6550.84 | 90.56% | 1.06 | -0.01% | 144.41 | -2.00% |
| 2018-06-30 | -2552.70 | -2149.41 | 84.20% | 1.41 | -0.06% | 120.01 | -4.70% |
| 2017-12-31 | 6037.13 | 1948.92 | 32.28% | -- | -- | 247.14 | 4.09% |
| 2017-06-30 | 2755.35 | -4434.71 | -160.95% | -- | -- | 224.42 | 8.14% |
| 2016-12-31 | -23276.19 | -16387.91 | 70.41% | -- | -- | 270.03 | -1.16% |
| 2016-06-30 | -13527.34 | -11893.48 | 87.92% | -- | -- | 128.95 | -0.95% |
| 2015-12-31 | -592.98 | -6017.85 | 1014.85% | -- | -- | 27.16 | -4.58% |
