| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 794.06 | 376.37 | 47.40% | 125.46 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 417.30 | 204.55 | 49.02% | 68.18 | 16.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1033.04 | 544.30 | 52.69% | 181.43 | 17.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 601.05 | 307.45 | 51.15% | 102.48 | 17.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1014.44 | 692.34 | 68.25% | 230.78 | 22.75% | 0.75 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 516.87 | 371.84 | 71.94% | 123.95 | 23.98% | 0.52 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1445.83 | 928.64 | 64.23% | 309.55 | 21.41% | 0.17 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 765.50 | 466.20 | 60.90% | 155.40 | 20.30% | 0.06 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3217.36 | 858.90 | 26.70% | 286.30 | 8.90% | 1.77 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1478.96 | 392.75 | 26.56% | 130.92 | 8.85% | 0.85 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1043.80 | 370.23 | 35.47% | 123.41 | 11.82% | 1.37 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 270.42 | 180.75 | 66.84% | 60.25 | 22.28% | 0.35 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 174.81 | 97.56 | 55.81% | 32.52 | 18.60% | 0.83 | 0.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 59.97 | 29.80 | 49.69% | 9.93 | 16.56% | 0.21 | 0.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 119.28 | 60.18 | 50.46% | 20.06 | 16.82% | 0.40 | 0.34% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 57.75 | 29.95 | 51.86% | 9.98 | 17.29% | 0.29 | 0.51% | -- | -- |
