天弘中证证券保险C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42288439.2元 |
| 本期利润 |
143659457.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-335330926.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
1305943846.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42146549.32元 |
| 本期利润 |
82455000.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423776177.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.197元 |
| 期末基金资产净值 |
1727223446.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48033457.35元 |
| 本期利润 |
-382871282.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-529540318.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21元 |
| 期末基金资产净值 |
1992444052.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39612642.22元 |
| 本期利润 |
-267335224.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330719059.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
1838648795.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4669475.61元 |
| 本期利润 |
-165650301.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32958902.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1888531576.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20732468.32元 |
| 本期利润 |
-216289088.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81440793.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2882789223.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142364051.66元 |
| 本期利润 |
242479512.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102332319.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
1956536453.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12370320.03元 |
| 本期利润 |
-6567462.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98654943.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
828417114.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40059787.19元 |
| 本期利润 |
100647707.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44081530.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
603734399.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11445019.74元 |
| 本期利润 |
50462966.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46898412.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
339058697.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9470635.77元 |
| 本期利润 |
-31333889.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89130381.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3667元 |
| 期末基金资产净值 |
153963272.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2702305.68元 |
| 本期利润 |
-27692766.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76585378.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
149098847.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1082053.85元 |
| 本期利润 |
869241.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17143160.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
83807418.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3227119.55元 |
| 本期利润 |
378471.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6620599.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
22859674.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-725334.06元 |
| 本期利润 |
-1920799.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23061943.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
65623241.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323623.86元 |
| 本期利润 |
-573514.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1832045.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
5013548.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164709.37元 |
| 本期利润 |
-730640.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-730640.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
4269369.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.61% |
