天弘中证全指运输C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970088.2元 |
| 本期利润 |
-2164473.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4505887.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4416元 |
| 期末基金资产净值 |
5698257.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683317.16元 |
| 本期利润 |
203325.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5689907.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
11405407.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540714.91元 |
| 本期利润 |
83023.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5772319.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3459元 |
| 期末基金资产净值 |
10913553.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-770534.91元 |
| 本期利润 |
-877458.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5725718.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3752元 |
| 期末基金资产净值 |
9534022.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226933.88元 |
| 本期利润 |
-931509.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2639524.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4008元 |
| 期末基金资产净值 |
3945791.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236459.68元 |
| 本期利润 |
-1087307.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1087309.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
3912702.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.75% |
