名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -30348.22 | -41521.19 | 136.82% | 106.93 | -0.35% | 6505.22 | -21.44% |
2023-06-30 | 11495.70 | -1627.27 | -14.16% | 97.41 | 0.85% | 4869.70 | 42.36% |
2022-12-31 | -97095.21 | -79936.71 | 82.33% | 89.85 | -0.09% | 4740.16 | -4.88% |
2022-06-30 | -46800.92 | -59899.03 | 127.99% | -- | -- | 3451.61 | -7.38% |
2021-12-31 | 19431.50 | 21235.84 | 109.29% | 40.77 | 0.21% | 2013.17 | 10.36% |
2021-06-30 | 22201.84 | 13743.93 | 61.90% | 13.27 | 0.06% | 916.30 | 4.13% |
2020-12-31 | 13016.53 | 9988.39 | 76.74% | 5.73 | 0.04% | 182.45 | 1.40% |
2020-06-30 | 4074.68 | 3033.70 | 74.45% | -- | -- | 132.78 | 3.26% |
2019-12-31 | 1393.63 | 522.03 | 37.46% | -- | -- | 4.91 | 0.35% |
2019-08-11 | 238.43 | 335.18 | 140.58% | -- | -- | 37.68 | 15.81% |
2019-06-30 | 423.43 | 304.47 | 71.91% | -- | -- | 27.38 | 6.47% |
2018-12-31 | -1421.94 | -479.64 | 33.73% | -- | -- | 40.16 | -2.82% |
2018-06-30 | -878.19 | 331.62 | -37.76% | -- | -- | 30.94 | -3.52% |
2018-01-17 | 974.89 | 184.31 | 18.91% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 117.69 | -144.54 | -122.82% | -- | -- | 30.90 | 26.26% |
2017-06-30 | 19.10 | -35.87 | -187.84% | -- | -- | 21.32 | 111.62% |
2016-12-31 | -382.60 | -275.84 | 72.10% | -- | -- | 19.10 | -4.99% |
2016-06-30 | -468.61 | -198.45 | 42.35% | -- | -- | 11.46 | -2.44% |
2015-12-31 | 26.37 | 0.07 | 0.25% | -- | -- | 6.05 | 22.94% |