| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147893674.86元 |
| 本期利润 | 237756852.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 604156024.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 7325137658.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55314654.19元 |
| 本期利润 | 146806640.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 513200254.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 7234119449.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38079244.01元 |
| 本期利润 | -14652115.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366482257.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 7089056626.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3490512.55元 |
| 本期利润 | 4241970.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30344904.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 343197216.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9412476.61元 |
| 本期利润 | 9470081.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42859887.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1425元 |
| 期末基金资产净值 | 354971006.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4609306.42元 |
| 本期利润 | 4097510.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38065412.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 349673646.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10145750.08元 |
| 本期利润 | 10470614.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50040643.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 362372806.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6397033.76元 |
| 本期利润 | 9015351.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46418926.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1537元 |
| 期末基金资产净值 | 361880673.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18468732.29元 |
| 本期利润 | 13148436.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40180421.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 354169656.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8737520.57元 |
| 本期利润 | 9116585.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31846621.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 364065587.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28633752.63元 |
| 本期利润 | 37190372.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24863312.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 377300656.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2690406.19元 |
| 本期利润 | 7615680.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1128319.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 311615210.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28318645.77元 |
| 本期利润 | 6207431.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3819052.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 304050406.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4797143.54元 |
| 本期利润 | 3925259.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6132959.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 301781117.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120204669.86元 |
| 本期利润 | 82193154.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1772202.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 916056422.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100270103.76元 |
| 本期利润 | 67473673.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10758398.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 2135029210.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90024899.01元 |
| 本期利润 | 90881805.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75054162.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 5039387002.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.65% |
