天弘中证银行ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
683027.0 |
存出保证金 |
685814.26 |
交易性金融资产 |
4390490643.52 |
股票投资 |
161882675.0 |
基金投资 |
4228607968.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2774898.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10696100.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4652818873.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6748764.69 |
应付赎回款 |
19497408.0 |
应付管理人报酬 |
174698.43 |
应付托管费 |
34939.69 |
应付销售服务费 |
536368.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326569.77 |
负债合计 |
27318749.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
4034071964.34 |
所有者权益合计 |
4625500124.12 |
负债和所有者权益合计 |
4652818873.52 |
资产: |
银行存款 |
246902867.06 |
结算备付金 |
4836168.03 |
存出保证金 |
1565842.26 |
交易性金融资产 |
4784816172.58 |
股票投资 |
201534878.62 |
基金投资 |
4565154479.79 |
债券投资 |
18126814.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10639700.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5048760750.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5436518.88 |
应付赎回款 |
10447715.2 |
应付管理人报酬 |
172875.97 |
应付托管费 |
34575.21 |
应付销售服务费 |
578212.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
800936.56 |
负债合计 |
17470834.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
4300416175.08 |
所有者权益合计 |
5031289916.02 |
负债和所有者权益合计 |
5048760750.33 |
资产: |
银行存款 |
319306781.69 |
结算备付金 |
748275.71 |
存出保证金 |
1406088.41 |
交易性金融资产 |
5948749938.91 |
股票投资 |
157055372.61 |
基金投资 |
5784203167.29 |
债券投资 |
7491399.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25119160.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10970964.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6306301209.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44636429.92 |
应付管理人报酬 |
203894.22 |
应付托管费 |
40778.82 |
应付销售服务费 |
770780.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
588314.53 |
负债合计 |
46240197.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
5315877289.02 |
所有者权益合计 |
6260061011.85 |
负债和所有者权益合计 |
6306301209.4 |
资产: |
银行存款 |
369355968.91 |
结算备付金 |
6006631.1 |
存出保证金 |
2668202.8 |
交易性金融资产 |
7032649384.92 |
股票投资 |
247381529.31 |
基金投资 |
6772645291.5 |
债券投资 |
12622564.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22059223.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61723155.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7494462566.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
152376458.31 |
应付管理人报酬 |
265646.01 |
应付托管费 |
53129.2 |
应付销售服务费 |
895179.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1160713.62 |
负债合计 |
154751126.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
5916906537.02 |
所有者权益合计 |
7339711439.71 |
负债和所有者权益合计 |
7494462566.17 |
资产: |
银行存款 |
469075142.57 |
结算备付金 |
7369643.85 |
存出保证金 |
2788352.71 |
交易性金融资产 |
8407744628.19 |
股票投资 |
390351373.99 |
基金投资 |
8011712254.2 |
债券投资 |
5681000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
235916.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52493020.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8939706703.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25619150.95 |
应付赎回款 |
50285857.61 |
应付管理人报酬 |
346011.07 |
应付托管费 |
69202.22 |
应付销售服务费 |
1054678.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243740.57 |
负债合计 |
78758978.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
7206844715.86 |
所有者权益合计 |
8860947725.7 |
负债和所有者权益合计 |
8939706703.99 |
资产: |
银行存款 |
505035124.09 |
结算备付金 |
787548.55 |
存出保证金 |
4877743.91 |
交易性金融资产 |
9259121462.6 |
股票投资 |
423778985.84 |
基金投资 |
8824420531.36 |
债券投资 |
10921945.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
265621.52 |
应收利息 |
336326.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
146377908.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9916801736.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
107149781.42 |
应付赎回款 |
64428033.25 |
应付管理人报酬 |
344391.04 |
应付托管费 |
68878.22 |
应付销售服务费 |
916380.03 |
应付税费 |
41068.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132781.31 |
负债合计 |
173672295.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
7293646975.52 |
所有者权益合计 |
9743129440.46 |
负债和所有者权益合计 |
9916801736.18 |
资产: |
银行存款 |
597239272.58 |
结算备付金 |
1964063.47 |
存出保证金 |
4307030.68 |
交易性金融资产 |
9128744314.18 |
股票投资 |
124360597.95 |
基金投资 |
9004383716.23 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
111713794.19 |
应收利息 |
286939.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152398669.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9996654084.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
146360769.42 |
应付赎回款 |
174248092.39 |
应付管理人报酬 |
3488544.44 |
应付托管费 |
697708.9 |
应付销售服务费 |
1054533.61 |
应付税费 |
4065.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
581984.46 |
负债合计 |
329536245.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
7775140001.64 |
所有者权益合计 |
9667117839.17 |
负债和所有者权益合计 |
9996654084.7 |
资产: |
银行存款 |
374482613.85 |
结算备付金 |
7079674.61 |
存出保证金 |
3294435.66 |
交易性金融资产 |
5805287903.27 |
股票投资 |
5805287903.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
169741.99 |
应收股利 |
165115.0 |
应收申购款 |
135399114.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6325878598.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
107862387.47 |
应付赎回款 |
110390225.75 |
应付管理人报酬 |
2460694.93 |
应付托管费 |
492138.99 |
应付销售服务费 |
646345.05 |
应付税费 |
6223.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395254.42 |
负债合计 |
223400371.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
5558324838.56 |
所有者权益合计 |
6102478227.42 |
负债和所有者权益合计 |
6325878598.45 |
资产: |
银行存款 |
133076381.41 |
结算备付金 |
7061830.72 |
存出保证金 |
1706403.88 |
交易性金融资产 |
2070828025.52 |
股票投资 |
2070828025.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
74115.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72025406.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2284772163.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32685859.43 |
应付赎回款 |
64390313.41 |
应付管理人报酬 |
915347.42 |
应付托管费 |
183069.5 |
应付销售服务费 |
234821.16 |
应付税费 |
0.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282090.21 |
负债合计 |
99370311.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1748985227.95 |
所有者权益合计 |
2185401851.87 |
负债和所有者权益合计 |
2284772163.48 |
资产: |
银行存款 |
44513822.15 |
结算备付金 |
868557.74 |
存出保证金 |
1014055.32 |
交易性金融资产 |
724387205.39 |
股票投资 |
724387205.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25567.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9474840.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
780284049.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2808104.25 |
应付赎回款 |
11145672.91 |
应付管理人报酬 |
300056.93 |
应付托管费 |
60011.38 |
应付销售服务费 |
62817.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115124.61 |
负债合计 |
14713561.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
662999356.95 |
所有者权益合计 |
765570488.28 |
负债和所有者权益合计 |
780284049.31 |
资产: |
银行存款 |
33533818.2 |
结算备付金 |
1180440.5 |
存出保证金 |
489733.56 |
交易性金融资产 |
441294631.61 |
股票投资 |
441294631.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18638.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4695724.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
481212986.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1386198.07 |
应付赎回款 |
5219582.52 |
应付管理人报酬 |
223872.38 |
应付托管费 |
44774.47 |
应付销售服务费 |
59898.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187022.21 |
负债合计 |
7403632.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
482919556.83 |
所有者权益合计 |
473809354.57 |
负债和所有者权益合计 |
481212986.88 |
资产: |
银行存款 |
37085834.62 |
结算备付金 |
1067868.55 |
存出保证金 |
492042.88 |
交易性金融资产 |
469533622.67 |
股票投资 |
469533622.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4914559.26 |
应收利息 |
17032.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4494754.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517605714.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20398197.13 |
应付管理人报酬 |
223123.82 |
应付托管费 |
44624.76 |
应付销售服务费 |
69599.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109545.91 |
负债合计 |
20981364.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
507428093.14 |
所有者权益合计 |
496624350.54 |
负债和所有者权益合计 |
517605714.77 |
资产: |
银行存款 |
9969346.79 |
结算备付金 |
428128.61 |
存出保证金 |
230573.02 |
交易性金融资产 |
134872300.65 |
股票投资 |
134872300.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7187.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4864316.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150371853.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6590851.58 |
应付管理人报酬 |
61457.8 |
应付托管费 |
12291.57 |
应付销售服务费 |
15042.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140473.03 |
负债合计 |
6900481.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
128157926.55 |
所有者权益合计 |
143471371.25 |
负债和所有者权益合计 |
150371853.12 |
资产: |
银行存款 |
3795146.92 |
结算备付金 |
37130.04 |
存出保证金 |
259532.25 |
交易性金融资产 |
45348508.48 |
股票投资 |
45348508.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
525952.7 |
应收利息 |
1782.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
371915.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50339967.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2128809.87 |
应付管理人报酬 |
20368.02 |
应付托管费 |
4073.61 |
应付销售服务费 |
2983.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102885.57 |
负债合计 |
2383263.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
46938443.03 |
所有者权益合计 |
47956704.45 |
负债和所有者权益合计 |
50339967.71 |
资产: |
银行存款 |
48486409.72 |
结算备付金 |
10143.49 |
存出保证金 |
13436.53 |
交易性金融资产 |
83239327.61 |
股票投资 |
83239327.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6013.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28133684.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159889015.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
42639146.88 |
应付赎回款 |
582272.38 |
应付管理人报酬 |
11407.26 |
应付托管费 |
2281.49 |
应付销售服务费 |
3158.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138206.7 |
负债合计 |
43442929.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
122894962.45 |
所有者权益合计 |
116446085.72 |
负债和所有者权益合计 |
159889015.01 |
资产: |
银行存款 |
1188229.59 |
结算备付金 |
324.19 |
存出保证金 |
14166.25 |
交易性金融资产 |
16099618.72 |
股票投资 |
16099618.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
259300.87 |
应收利息 |
506.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73812.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4423.04 |
资产总计 |
17640382.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
297302.99 |
应付管理人报酬 |
7041.04 |
应付托管费 |
1408.18 |
应付销售服务费 |
1101.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70819.83 |
负债合计 |
385883.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
19053542.38 |
所有者权益合计 |
17254498.38 |
负债和所有者权益合计 |
17640382.17 |
资产: |
银行存款 |
995006.26 |
结算备付金 |
16445.44 |
存出保证金 |
16754.97 |
交易性金融资产 |
15257215.28 |
股票投资 |
15257215.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
511.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35296.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16321229.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
65193.44 |
应付管理人报酬 |
7027.23 |
应付托管费 |
1405.43 |
应付销售服务费 |
1097.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73158.66 |
负债合计 |
154670.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
16563014.06 |
所有者权益合计 |
16166558.82 |
负债和所有者权益合计 |
16321229.73 |