| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2806272.96 |
| 存出保证金 | 170277.94 |
| 交易性金融资产 | 388689585.93 |
| 股票投资 | 368644337.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20045248.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2729673.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402541105.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8128401.05 |
| 应付赎回款 | 1604078.06 |
| 应付管理人报酬 | 356721.86 |
| 应付托管费 | 59453.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1679163.23 |
| 负债合计 | 14327817.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296988545.59 |
| 所有者权益合计 | 388213288.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 402541105.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15338320.12 |
| 结算备付金 | 371390.29 |
| 存出保证金 | 30407.76 |
| 交易性金融资产 | 219003529.51 |
| 股票投资 | 216977895.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2025634.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1013348.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9328897.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245085893.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8222540.48 |
| 应付赎回款 | 7239860.36 |
| 应付管理人报酬 | 245023.28 |
| 应付托管费 | 40837.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 746793.41 |
| 负债合计 | 16495054.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174524106.18 |
| 所有者权益合计 | 228590839.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 245085893.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162171.88 |
| 结算备付金 | 90578.47 |
| 存出保证金 | 9075.99 |
| 交易性金融资产 | 16220051.39 |
| 股票投资 | 15304289.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915761.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69296.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16551173.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130894.3 |
| 应付管理人报酬 | 21484.98 |
| 应付托管费 | 3580.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108149.71 |
| 负债合计 | 264109.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19314458.39 |
| 所有者权益合计 | 16287063.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 16551173.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742306.36 |
| 结算备付金 | 10012.84 |
| 存出保证金 | 5319.94 |
| 交易性金融资产 | 10869124.0 |
| 股票投资 | 10869124.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204508.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11831271.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 360562.23 |
| 应付管理人报酬 | 11310.23 |
| 应付托管费 | 1885.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59231.99 |
| 负债合计 | 432989.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10527762.85 |
| 所有者权益合计 | 11398282.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 11831271.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1652502.3 |
| 结算备付金 | 12164.83 |
| 存出保证金 | 2878.71 |
| 交易性金融资产 | 8953865.0 |
| 股票投资 | 8953865.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3172.14 |
| 应收利息 | 168.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43312.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10668063.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1006164.85 |
| 应付赎回款 | 30829.46 |
| 应付管理人报酬 | 12237.48 |
| 应付托管费 | 2039.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79035.81 |
| 负债合计 | 1157716.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6469820.66 |
| 所有者权益合计 | 9510347.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 10668063.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982604.89 |
| 结算备付金 | 9850.59 |
| 存出保证金 | 3809.25 |
| 交易性金融资产 | 4166181.0 |
| 股票投资 | 4166181.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39494.97 |
| 应收利息 | 89.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18106.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5220136.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84063.56 |
| 应付管理人报酬 | 6219.29 |
| 应付托管费 | 1036.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58940.5 |
| 负债合计 | 156605.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4149668.37 |
| 所有者权益合计 | 5063531.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5220136.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1210247.31 |
| 结算备付金 | 35484.92 |
| 存出保证金 | 21427.5 |
| 交易性金融资产 | 5872506.0 |
| 股票投资 | 5872506.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 845767.33 |
| 应收利息 | 143.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10561.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7996137.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1095042.59 |
| 应付管理人报酬 | 9983.36 |
| 应付托管费 | 1663.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.12 |
| 负债合计 | 1290586.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6266214.47 |
| 所有者权益合计 | 6705551.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 7996137.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28150888.34 |
| 结算备付金 | 76389.51 |
| 存出保证金 | 7661.88 |
| 交易性金融资产 | 31358049.6 |
| 股票投资 | 31358049.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39045139.52 |
| 应收证券清算款 | 25899.59 |
| 应收利息 | 10735.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12969.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98687733.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55169.24 |
| 应付管理人报酬 | 136893.29 |
| 应付托管费 | 22815.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104031.52 |
| 负债合计 | 409813.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102095030.27 |
| 所有者权益合计 | 98277919.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 98687733.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3188225.84 |
| 结算备付金 | 91080.72 |
| 存出保证金 | 48853.39 |
| 交易性金融资产 | 91759302.75 |
| 股票投资 | 84557502.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7201800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59994230.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67797.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3874.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155153364.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127786.95 |
| 应付管理人报酬 | 199517.26 |
| 应付托管费 | 33252.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129017.69 |
| 负债合计 | 539966.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171659160.73 |
| 所有者权益合计 | 154613398.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 155153364.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3050001.33 |
| 结算备付金 | 27540.68 |
| 存出保证金 | 9435.11 |
| 交易性金融资产 | 21072103.0 |
| 股票投资 | 19070903.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2001200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50875.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24211053.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95021.14 |
| 应付管理人报酬 | 28833.93 |
| 应付托管费 | 4805.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83776.18 |
| 负债合计 | 237469.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28415717.64 |
| 所有者权益合计 | 23973584.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 24211053.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2535257.65 |
| 结算备付金 | 126786.37 |
| 存出保证金 | 8535.16 |
| 交易性金融资产 | 26745723.15 |
| 股票投资 | 25366033.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1379689.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80624.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21168.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29518095.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18676.97 |
| 应付管理人报酬 | 39053.36 |
| 应付托管费 | 6508.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129022.88 |
| 负债合计 | 198847.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42443644.09 |
| 所有者权益合计 | 29319247.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 29518095.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22536713.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17443.53 |
| 交易性金融资产 | 28893004.95 |
| 股票投资 | 28893004.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1189.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65697.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51514048.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192667.04 |
| 应付管理人报酬 | 48661.19 |
| 应付托管费 | 8110.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83924.09 |
| 负债合计 | 346352.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71588335.74 |
| 所有者权益合计 | 51167695.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 51514048.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3430202.77 |
| 结算备付金 | 7385.45 |
| 存出保证金 | 16134.55 |
| 交易性金融资产 | 23032092.0 |
| 股票投资 | 23031092.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 642.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3095.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26489552.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19928.83 |
| 应付管理人报酬 | 33539.5 |
| 应付托管费 | 5589.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130008.92 |
| 负债合计 | 237623.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31430988.59 |
| 所有者权益合计 | 26251928.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 26489552.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5575362.22 |
| 结算备付金 | 23666.19 |
| 存出保证金 | 32094.39 |
| 交易性金融资产 | 29622057.46 |
| 股票投资 | 29622057.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1034.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4393.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35258608.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169164.87 |
| 应付管理人报酬 | 43886.83 |
| 应付托管费 | 7314.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79802.9 |
| 负债合计 | 392832.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39142912.52 |
| 所有者权益合计 | 34865775.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 35258608.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8625312.07 |
| 结算备付金 | 875018.49 |
| 存出保证金 | 9938.53 |
| 交易性金融资产 | 25165307.76 |
| 股票投资 | 25165307.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3405519.62 |
| 应收利息 | 3810.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63084907.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1972598.49 |
| 应付赎回款 | 72551.29 |
| 应付管理人报酬 | 78859.62 |
| 应付托管费 | 13143.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110091.13 |
| 负债合计 | 2356397.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60970794.03 |
| 所有者权益合计 | 60728509.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 63084907.09 |
