| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13603998.02元 |
| 本期利润 | 23391595.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147081402.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3338元 |
| 期末基金资产净值 | 293496919.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17175330.89元 |
| 本期利润 | 92039059.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72200577.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 349496137.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23470696.43元 |
| 本期利润 | -131769947.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167432772.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3235元 |
| 期末基金资产净值 | 350151802.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10062338.43元 |
| 本期利润 | -120740365.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162204032.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3015元 |
| 期末基金资产净值 | 375794957.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15250936.43元 |
| 本期利润 | 1171604.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35475845.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 358910352.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9719697.67元 |
| 本期利润 | 18900560.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16571248.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 379794519.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32300238.43元 |
| 本期利润 | 26204183.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39999512.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 452748148.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12012225.7元 |
| 本期利润 | 41130005.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42395837.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 356833778.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22130691.34元 |
| 本期利润 | 52811293.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72541438.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2389元 |
| 期末基金资产净值 | 231069181.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4127707.73元 |
| 本期利润 | 22606793.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117373744.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3159元 |
| 期末基金资产净值 | 254135497.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13626697.44元 |
| 本期利润 | -31600802.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109694037.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.488元 |
| 期末基金资产净值 | 115100362.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -512243.4元 |
| 本期利润 | -8601263.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63902811.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.362元 |
| 期末基金资产净值 | 112608211.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170629.0元 |
| 本期利润 | 154329.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27043272.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3167元 |
| 期末基金资产净值 | 58339680.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2276490.42元 |
| 本期利润 | -728046.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15379551.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3372元 |
| 期末基金资产净值 | 30227130.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1811486.29元 |
| 本期利润 | -5057246.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8885909.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3032元 |
| 期末基金资产净值 | 20419557.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1472789.19元 |
| 本期利润 | -2394981.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4436748.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1889元 |
| 期末基金资产净值 | 19053171.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213903.27元 |
| 本期利润 | 621482.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -481445.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 12695553.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
