| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.09% |
| 富安达富利纯债债券C | 1.0888 | 0.07% |
| 富安达富利纯债债券A | 1.0777 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4643 | 1.54% |
| 富安达现金通货币A | 0.3942 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17818.89 |
| 存出保证金 | 7387.79 |
| 交易性金融资产 | 9378674.58 |
| 股票投资 | 9378674.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1068.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11066330.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106724.78 |
| 应付赎回款 | 35474.0 |
| 应付管理人报酬 | 9927.08 |
| 应付托管费 | 1654.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215977.69 |
| 负债合计 | 369758.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10739071.02 |
| 所有者权益合计 | 10696572.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 11066330.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 892414.91 |
| 结算备付金 | 54699.82 |
| 存出保证金 | 13556.64 |
| 交易性金融资产 | 9784563.58 |
| 股票投资 | 9784563.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212281.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4385.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10961902.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 307658.23 |
| 应付赎回款 | 13256.45 |
| 应付管理人报酬 | 12964.04 |
| 应付托管费 | 2160.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262700.06 |
| 负债合计 | 598739.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8852130.67 |
| 所有者权益合计 | 10363162.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 10961902.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1297863.69 |
| 结算备付金 | 96663.57 |
| 存出保证金 | 13887.63 |
| 交易性金融资产 | 9294339.0 |
| 股票投资 | 9294339.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403517.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2696.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11108968.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3410.91 |
| 应付管理人报酬 | 13789.86 |
| 应付托管费 | 2298.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293511.18 |
| 负债合计 | 313010.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8313767.89 |
| 所有者权益合计 | 10795958.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 11108968.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1433238.0 |
| 结算备付金 | 62233.96 |
| 存出保证金 | 24685.2 |
| 交易性金融资产 | 7772864.56 |
| 股票投资 | 7772864.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14524.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9307546.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 628734.6 |
| 应付赎回款 | 10007.62 |
| 应付管理人报酬 | 9757.16 |
| 应付托管费 | 1626.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270970.67 |
| 负债合计 | 921096.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4961566.07 |
| 所有者权益合计 | 8386449.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 9307546.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1395950.37 |
| 结算备付金 | 267680.77 |
| 存出保证金 | 32163.39 |
| 交易性金融资产 | 24592414.0 |
| 股票投资 | 24592414.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 560.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4101.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26292870.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3737.38 |
| 应付管理人报酬 | 31826.69 |
| 应付托管费 | 5304.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220004.76 |
| 负债合计 | 408230.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13397614.66 |
| 所有者权益合计 | 25884639.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 26292870.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3192380.86 |
| 结算备付金 | 261543.64 |
| 存出保证金 | 32563.7 |
| 交易性金融资产 | 22620479.53 |
| 股票投资 | 22620479.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 530623.25 |
| 应收利息 | 1287.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1507.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26640386.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195585.81 |
| 应付赎回款 | 741559.16 |
| 应付管理人报酬 | 37564.74 |
| 应付托管费 | 6260.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184630.32 |
| 负债合计 | 1286294.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12084471.03 |
| 所有者权益合计 | 25354091.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 26640386.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4054119.71 |
| 结算备付金 | 80236.28 |
| 存出保证金 | 20470.69 |
| 交易性金融资产 | 41528572.78 |
| 股票投资 | 41528572.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275684.84 |
| 应收利息 | 828.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1992305.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47952217.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 631951.36 |
| 应付赎回款 | 2203659.04 |
| 应付管理人报酬 | 53822.09 |
| 应付托管费 | 8970.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194072.31 |
| 负债合计 | 3143627.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22404716.27 |
| 所有者权益合计 | 44808590.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 47952217.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3022941.89 |
| 结算备付金 | 44299.44 |
| 存出保证金 | 17676.77 |
| 交易性金融资产 | 37327795.53 |
| 股票投资 | 37327795.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114278.78 |
| 应收利息 | 627.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368543.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40896163.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175685.38 |
| 应付赎回款 | 196969.97 |
| 应付管理人报酬 | 48101.6 |
| 应付托管费 | 8016.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134913.25 |
| 负债合计 | 592000.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22799151.87 |
| 所有者权益合计 | 40304162.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 40896163.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4575156.77 |
| 结算备付金 | 145128.8 |
| 存出保证金 | 32398.61 |
| 交易性金融资产 | 43120950.81 |
| 股票投资 | 43120950.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232904.14 |
| 应收利息 | 1058.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5290.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48112888.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2047726.16 |
| 应付管理人报酬 | 76214.03 |
| 应付托管费 | 12702.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80587.55 |
| 负债合计 | 2299269.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31036764.25 |
| 所有者权益合计 | 45813618.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 48112888.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17206249.5 |
| 结算备付金 | 34550.43 |
| 存出保证金 | 9677.12 |
| 交易性金融资产 | 73401069.79 |
| 股票投资 | 73401069.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1273834.04 |
| 应收利息 | 3341.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3572.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91932294.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1156914.17 |
| 应付管理人报酬 | 113565.36 |
| 应付托管费 | 18927.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71635.98 |
| 负债合计 | 1378090.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70075624.03 |
| 所有者权益合计 | 90554204.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 91932294.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7548554.12 |
| 结算备付金 | 14821.33 |
| 存出保证金 | 23963.85 |
| 交易性金融资产 | 70246678.32 |
| 股票投资 | 70246678.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1344.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53304.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77888666.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36937.42 |
| 应付管理人报酬 | 101764.15 |
| 应付托管费 | 16960.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150051.29 |
| 负债合计 | 323301.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72704981.63 |
| 所有者权益合计 | 77565364.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 77888666.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3001112.87 |
| 结算备付金 | 267670.37 |
| 存出保证金 | 54123.27 |
| 交易性金融资产 | 92412903.92 |
| 股票投资 | 87412903.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73954.27 |
| 应收利息 | 172113.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27028.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96008906.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 461263.58 |
| 应付赎回款 | 721661.85 |
| 应付管理人报酬 | 126950.78 |
| 应付托管费 | 21158.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116416.82 |
| 负债合计 | 1583296.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79257398.46 |
| 所有者权益合计 | 94425610.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 96008906.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12772263.63 |
| 结算备付金 | 397659.1 |
| 存出保证金 | 21405.47 |
| 交易性金融资产 | 64986754.51 |
| 股票投资 | 64986754.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 728575.86 |
| 应收利息 | 3398.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19344.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78929401.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 654532.08 |
| 应付赎回款 | 1610992.09 |
| 应付管理人报酬 | 88617.26 |
| 应付托管费 | 14769.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235140.54 |
| 负债合计 | 2680953.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57366162.44 |
| 所有者权益合计 | 76248448.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 78929401.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32809.57 |
| 结算备付金 | 8382178.41 |
| 存出保证金 | 66034.87 |
| 交易性金融资产 | 54317087.37 |
| 股票投资 | 54317087.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3434.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14048.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62815593.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61535.85 |
| 应付赎回款 | 306373.45 |
| 应付管理人报酬 | 80052.47 |
| 应付托管费 | 13342.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117670.57 |
| 负债合计 | 673659.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53456323.68 |
| 所有者权益合计 | 62141933.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 62815593.45 |
