名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2783 | 0.23% |
江信一年定开 | 1.2319 | 0.12% |
江信汇福 | 1.1999 | 0.03% |
江信添福A | 1.3279 | 0.02% |
江信添福C | 1.3703 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4516 | 1.73% |
江信增利货币A | 0.3863 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 206667.01 |
存出保证金 | 33805.24 |
交易性金融资产 | 24680842.85 |
股票投资 | 24680842.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1823658.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7150.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29648827.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 716071.39 |
应付赎回款 | 48159.71 |
应付管理人报酬 | 17212.9 |
应付托管费 | 3688.48 |
应付销售服务费 | 6028.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 285786.51 |
负债合计 | 1076947.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19920664.35 |
所有者权益合计 | 28571880.07 |
负债和所有者权益合计 | 29648827.52 |
资产: | |
银行存款 | 6555432.35 |
结算备付金 | 21170.48 |
存出保证金 | 4773.45 |
交易性金融资产 | 75128475.1 |
股票投资 | 75128475.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128307.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81838158.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 399822.41 |
应付管理人报酬 | 45168.89 |
应付托管费 | 9679.04 |
应付销售服务费 | 13065.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97197.15 |
负债合计 | 564933.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51830915.82 |
所有者权益合计 | 81273225.32 |
负债和所有者权益合计 | 81838158.43 |
资产: | |
银行存款 | 6132633.19 |
结算备付金 | 11358.0 |
存出保证金 | 6505.36 |
交易性金融资产 | 83953050.34 |
股票投资 | 83953050.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 78203.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92924.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90274674.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28602.52 |
应付管理人报酬 | 54704.35 |
应付托管费 | 11722.34 |
应付销售服务费 | 14169.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218097.37 |
负债合计 | 327295.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57639838.15 |
所有者权益合计 | 89947379.08 |
负债和所有者权益合计 | 90274674.82 |
资产: | |
银行存款 | 8221212.31 |
结算备付金 | 27945.77 |
存出保证金 | 14365.61 |
交易性金融资产 | 95618707.87 |
股票投资 | 95618707.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 723828.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104606060.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 239172.15 |
应付管理人报酬 | 57383.07 |
应付托管费 | 12296.36 |
应付销售服务费 | 15417.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122778.43 |
负债合计 | 447047.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61795096.17 |
所有者权益合计 | 104159012.88 |
负债和所有者权益合计 | 104606060.33 |
资产: | |
银行存款 | 10972278.15 |
结算备付金 | 165030.98 |
存出保证金 | 23101.34 |
交易性金融资产 | 120962485.09 |
股票投资 | 120962485.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73006.3 |
应收利息 | 2379.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1163491.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133361772.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 108.0 |
应付赎回款 | 2247739.31 |
应付管理人报酬 | 74642.52 |
应付托管费 | 15994.86 |
应付销售服务费 | 24430.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160376.6 |
负债合计 | 2642303.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64496166.63 |
所有者权益合计 | 130719469.02 |
负债和所有者权益合计 | 133361772.67 |
资产: | |
银行存款 | 4741991.13 |
结算备付金 | 119269.34 |
存出保证金 | 19497.4 |
交易性金融资产 | 38044042.98 |
股票投资 | 37958513.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85529.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 163337.2 |
应收利息 | 797.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 388170.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43477105.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 261184.7 |
应付管理人报酬 | 22302.52 |
应付托管费 | 4779.12 |
应付销售服务费 | 2663.49 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79345.17 |
负债合计 | 438157.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28250224.6 |
所有者权益合计 | 43038947.73 |
负债和所有者权益合计 | 43477105.66 |
资产: | |
银行存款 | 2678463.92 |
结算备付金 | 164570.52 |
存出保证金 | 13650.45 |
交易性金融资产 | 35669323.07 |
股票投资 | 35577323.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 734.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108094.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38634837.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 384024.09 |
应付赎回款 | 86004.45 |
应付管理人报酬 | 20327.81 |
应付托管费 | 4355.95 |
应付销售服务费 | 1062.58 |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.13 |
负债合计 | 791375.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30021149.27 |
所有者权益合计 | 37843461.82 |
负债和所有者权益合计 | 38634837.5 |
资产: | |
银行存款 | 3577392.55 |
结算备付金 | 11993.5 |
存出保证金 | 14996.45 |
交易性金融资产 | 20768536.0 |
股票投资 | 20768536.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 730.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4328.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24377977.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 298.0 |
应付管理人报酬 | 13603.44 |
应付托管费 | 2915.02 |
应付销售服务费 | 598.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79563.12 |
负债合计 | 146591.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22555980.94 |
所有者权益合计 | 24231385.93 |
负债和所有者权益合计 | 24377977.6 |
资产: | |
银行存款 | 21070140.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 53370.14 |
交易性金融资产 | 69254941.2 |
股票投资 | 69254941.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4617.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90383188.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19368.12 |
应付管理人报酬 | 52452.66 |
应付托管费 | 11239.87 |
应付销售服务费 | 756.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.13 |
负债合计 | 297212.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85176325.04 |
所有者权益合计 | 90085976.32 |
负债和所有者权益合计 | 90383188.65 |
资产: | |
银行存款 | 8018866.27 |
结算备付金 | 9665.05 |
存出保证金 | 10708.18 |
交易性金融资产 | 31014188.66 |
股票投资 | 31014188.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1832.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22999.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39078260.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 967.8 |
应付赎回款 | 3133.02 |
应付管理人报酬 | 25564.69 |
应付托管费 | 5478.14 |
应付销售服务费 | 964.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89588.69 |
负债合计 | 149679.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38312105.14 |
所有者权益合计 | 38928581.04 |
负债和所有者权益合计 | 39078260.35 |
资产: | |
银行存款 | 2790199.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9405.87 |
交易性金融资产 | 34616600.0 |
股票投资 | 31515050.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3101550.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 180666.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 37596872.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 23188.62 |
应付托管费 | 4968.99 |
应付销售服务费 | 974.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 107136.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49848144.87 |
所有者权益合计 | 37489736.13 |
负债和所有者权益合计 | 37596872.63 |
资产: | |
银行存款 | 1160590.25 |
结算备付金 | 582988.44 |
存出保证金 | 22181.19 |
交易性金融资产 | 39226670.0 |
股票投资 | 36080170.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3146500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 2897.26 |
应收利息 | 88419.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44083746.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 83.43 |
应付管理人报酬 | 30201.27 |
应付托管费 | 6471.69 |
应付销售服务费 | 4987.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29752.88 |
负债合计 | 102384.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47934109.41 |
所有者权益合计 | 43981362.42 |
负债和所有者权益合计 | 44083746.44 |
资产: | |
银行存款 | 2871659.89 |
结算备付金 | 28865.9 |
存出保证金 | 78317.08 |
交易性金融资产 | 4364290.0 |
股票投资 | 4364290.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 460298.32 |
应收利息 | 694.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7804156.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40253.56 |
应付赎回款 | 3072.13 |
应付管理人报酬 | 4564.02 |
应付托管费 | 977.99 |
应付销售服务费 | 1880.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 239011.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7327144.48 |
所有者权益合计 | 7565144.8 |
负债和所有者权益合计 | 7804156.45 |
资产: | |
银行存款 | 3885807.88 |
结算备付金 | 5477886.21 |
存出保证金 | 226894.06 |
交易性金融资产 | 343021497.88 |
股票投资 | 104285347.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 238736150.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19316062.1 |
应收利息 | 4986722.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4470.82 |
资产总计 | 376919341.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 41000000.0 |
应付证券清算款 | 21024991.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 181147.88 |
应付托管费 | 38817.41 |
应付销售服务费 | 3240.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9690.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 62431367.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304425617.26 |
所有者权益合计 | 314487974.27 |
负债和所有者权益合计 | 376919341.83 |
资产: | |
银行存款 | 8584826.68 |
结算备付金 | 1817629.05 |
存出保证金 | 51036.01 |
交易性金融资产 | 581722839.78 |
股票投资 | 107953778.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 473769061.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130000315.0 |
应收证券清算款 | 10000000.0 |
应收利息 | 11350675.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 743527332.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2041.33 |
应付管理人报酬 | 448808.66 |
应付托管费 | 96173.28 |
应付销售服务费 | 5097.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 222.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 10797952.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 718934363.92 |
所有者权益合计 | 732729380.19 |
负债和所有者权益合计 | 743527332.46 |
资产: | |
银行存款 | 153351.55 |
结算备付金 | 1296972.44 |
存出保证金 | 91668.12 |
交易性金融资产 | 260841471.61 |
股票投资 | 11693348.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 249148122.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6190981.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4080.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268578524.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71200000.0 |
应付证券清算款 | 118.13 |
应付赎回款 | 9549.91 |
应付管理人报酬 | 113290.05 |
应付托管费 | 24276.44 |
应付销售服务费 | 28047.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 34289.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89509.88 |
负债合计 | 71502623.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193254908.18 |
所有者权益合计 | 197075901.76 |
负债和所有者权益合计 | 268578524.88 |
资产: | |
银行存款 | 40572978.59 |
结算备付金 | 8512949.96 |
存出保证金 | 70483.68 |
交易性金融资产 | 194960153.71 |
股票投资 | 35757951.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159202201.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 451601197.4 |
应收证券清算款 | 569113484.84 |
应收利息 | 2401639.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42400.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1267275287.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 493113.36 |
应付管理人报酬 | 726491.58 |
应付托管费 | 155676.76 |
应付销售服务费 | 460909.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11655.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120504.04 |
负债合计 | 29021784.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1223233303.5 |
所有者权益合计 | 1238253503.25 |
负债和所有者权益合计 | 1267275287.79 |