九泰久利灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
234954764.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
164328.82 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165157.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235284250.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50240.0 |
| 负债合计 |
113839.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242766083.57 |
| 所有者权益合计 |
235170410.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
235284250.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249306561.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
414696.43 |
| 交易性金融资产 |
275681809.55 |
| 股票投资 |
275681809.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95368318.17 |
| 应收利息 |
223316.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620994702.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25000.0 |
| 负债合计 |
408971.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574748636.17 |
| 所有者权益合计 |
620585730.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
620994702.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105216161.56 |
| 结算备付金 |
909063.3 |
| 存出保证金 |
458422.37 |
| 交易性金融资产 |
470892560.55 |
| 股票投资 |
470892560.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1264272.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578740480.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108082.84 |
| 负债合计 |
172858.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700548997.75 |
| 所有者权益合计 |
578567621.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
578740480.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39476902.03 |
| 结算备付金 |
909063.3 |
| 存出保证金 |
458422.37 |
| 交易性金融资产 |
553191887.57 |
| 股票投资 |
553191887.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1259139.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595295414.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71.16 |
| 应付管理人报酬 |
1320629.56 |
| 应付托管费 |
293473.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74082.9 |
| 负债合计 |
2647700.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700660210.04 |
| 所有者权益合计 |
592647714.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
595295414.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427629922.11 |
| 结算备付金 |
19172727.27 |
| 存出保证金 |
740.68 |
| 交易性金融资产 |
1119306448.17 |
| 股票投资 |
1119306448.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
54967807.76 |
| 应收利息 |
493530.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621571176.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1970967.36 |
| 应付托管费 |
437992.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189260.15 |
| 负债合计 |
2714957.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001723628.47 |
| 所有者权益合计 |
2618856219.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621571176.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450147998.98 |
| 结算备付金 |
30672230.49 |
| 存出保证金 |
153859.25 |
| 交易性金融资产 |
1282573543.33 |
| 股票投资 |
1282573543.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1060365600.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3344809.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2827258041.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10055.09 |
| 应付管理人报酬 |
2158571.02 |
| 应付托管费 |
479682.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3308017.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3052175361.83 |
| 所有者权益合计 |
2823950024.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2827258041.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178203871.63 |
| 结算备付金 |
26900000.0 |
| 存出保证金 |
115455.69 |
| 交易性金融资产 |
1567471704.74 |
| 股票投资 |
1567471704.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000000.0 |
| 应收证券清算款 |
300526708.59 |
| 应收利息 |
352780.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2973570521.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66355.13 |
| 应付管理人报酬 |
2148634.59 |
| 应付托管费 |
477474.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104219.55 |
| 负债合计 |
2831302.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3072896394.59 |
| 所有者权益合计 |
2970739219.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2973570521.44 |
