| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合A | 1.0148 | 0.93% |
| 泓德智选启航混合C | 1.0142 | 0.92% |
| 泓德泓富混合C | 1.1445 | 0.71% |
| 泓德泓富混合A | 1.205 | 0.71% |
| 泓德丰泽混合(LOF… | 0.9121 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4951 | 1.76% |
| 泓德添利货币E | 0.4952 | 1.76% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 泓德添利货币C | 0.4262 | 1.51% |
| 泓德添利货币A | 0.4296 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184948621.65元 |
| 本期利润 | -326067714.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232431898.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 1187767346.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97461357.2元 |
| 本期利润 | -202904528.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159276948.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 1426757386.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -313695727.38元 |
| 本期利润 | -598454228.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66085877.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 1703818897.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141532894.74元 |
| 本期利润 | -363100686.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109369112.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 2437272694.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 930777001.2元 |
| 本期利润 | 195333728.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285460561.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 3214940581.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 436626737.18元 |
| 本期利润 | 403444999.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 573610840.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2902元 |
| 期末基金资产净值 | 4510208360.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303324597.11元 |
| 本期利润 | 1094241391.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 75.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 98.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175960634.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 4146765867.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39215792.25元 |
| 本期利润 | 210693780.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88775786.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.148元 |
| 期末基金资产净值 | 936961992.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125316554.2元 |
| 本期利润 | 239689788.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42842988.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 642733948.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64949755.61元 |
| 本期利润 | 142150107.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17449651.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 554593035.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64191168.5元 |
| 本期利润 | -161355296.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130049717.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 537692823.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17313098.92元 |
| 本期利润 | -58970537.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27295586.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 645414268.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53127267.95元 |
| 本期利润 | 72282639.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21746966.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 643745342.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30424572.81元 |
| 本期利润 | 38192264.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3252867.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 1179854863.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41501941.87元 |
| 本期利润 | 72419496.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49314097.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 950676860.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511724.46元 |
| 本期利润 | 62228860.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1965903.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 679839768.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
