| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9947 | 0.19% |
| 华富泰合平衡3个月持… | 0.9955 | 0.19% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0749 | 0.13% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4403 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4724 | 1.83% |
| 华富天盈货币B | 0.3989 | 1.78% |
| 华富货币A | 0.374 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59863.91 |
| 存出保证金 | 7404.69 |
| 交易性金融资产 | 27194484.55 |
| 股票投资 | 27194484.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204541.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43977.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29464505.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126773.74 |
| 应付管理人报酬 | 30310.32 |
| 应付托管费 | 5051.71 |
| 应付销售服务费 | 709.73 |
| 应付税费 | 13.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65393.54 |
| 负债合计 | 228252.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17480990.96 |
| 所有者权益合计 | 29236253.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 29464505.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4458494.75 |
| 结算备付金 | 38263.51 |
| 存出保证金 | 7036.96 |
| 交易性金融资产 | 25444089.89 |
| 股票投资 | 25444089.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261381.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30209267.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 265593.99 |
| 应付赎回款 | 343173.01 |
| 应付管理人报酬 | 32703.1 |
| 应付托管费 | 5450.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59151.97 |
| 负债合计 | 706084.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14746926.67 |
| 所有者权益合计 | 29503182.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 30209267.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2399954.04 |
| 结算备付金 | 57206.26 |
| 存出保证金 | 5944.83 |
| 交易性金融资产 | 18270520.74 |
| 股票投资 | 18041070.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229450.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18589.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20752215.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257732.18 |
| 应付管理人报酬 | 26924.7 |
| 应付托管费 | 4487.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65275.51 |
| 负债合计 | 354425.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12336663.74 |
| 所有者权益合计 | 20397789.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 20752215.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624415.13 |
| 结算备付金 | 1786.81 |
| 存出保证金 | 3337.34 |
| 交易性金融资产 | 16005482.8 |
| 股票投资 | 16005482.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14649.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17649672.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131334.33 |
| 应付赎回款 | 96182.45 |
| 应付管理人报酬 | 19899.36 |
| 应付托管费 | 3316.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73403.57 |
| 负债合计 | 324137.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8519568.64 |
| 所有者权益合计 | 17325534.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 17649672.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2213523.52 |
| 结算备付金 | 23135.98 |
| 存出保证金 | 4874.93 |
| 交易性金融资产 | 18143300.0 |
| 股票投资 | 18143300.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 237.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2730.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20387802.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9188.85 |
| 应付管理人报酬 | 25898.75 |
| 应付托管费 | 4316.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49004.08 |
| 负债合计 | 99692.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8741191.86 |
| 所有者权益合计 | 20288109.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 20387802.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3489467.05 |
| 结算备付金 | 11677.71 |
| 存出保证金 | 4766.35 |
| 交易性金融资产 | 17542389.0 |
| 股票投资 | 17534989.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 343.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13213.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21061857.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211425.37 |
| 应付赎回款 | 74284.41 |
| 应付管理人报酬 | 23112.14 |
| 应付托管费 | 3852.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29020.9 |
| 负债合计 | 353886.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9377933.1 |
| 所有者权益合计 | 20707970.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 21061857.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2270721.03 |
| 结算备付金 | 31454.66 |
| 存出保证金 | 5922.72 |
| 交易性金融资产 | 16830077.11 |
| 股票投资 | 16814077.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61990.48 |
| 应收利息 | 305.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65488.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19265960.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126518.25 |
| 应付管理人报酬 | 22428.47 |
| 应付托管费 | 3738.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49036.58 |
| 负债合计 | 211966.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9608900.41 |
| 所有者权益合计 | 19053993.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 19265960.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2119450.81 |
| 结算备付金 | 33128.12 |
| 存出保证金 | 9478.85 |
| 交易性金融资产 | 13970715.1 |
| 股票投资 | 13953015.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 177.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128708.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16261658.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 348655.92 |
| 应付赎回款 | 76438.29 |
| 应付管理人报酬 | 18548.58 |
| 应付托管费 | 3091.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78926.27 |
| 负债合计 | 550951.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10057333.99 |
| 所有者权益合计 | 15710707.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 16261658.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2362544.26 |
| 结算备付金 | 53383.8 |
| 存出保证金 | 2602.99 |
| 交易性金融资产 | 12167390.0 |
| 股票投资 | 12167390.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 338243.26 |
| 应收利息 | 586.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77533.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15002284.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 183521.91 |
| 应付赎回款 | 152681.41 |
| 应付管理人报酬 | 18307.02 |
| 应付托管费 | 3051.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99002.01 |
| 负债合计 | 489844.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12865720.49 |
| 所有者权益合计 | 14512439.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 15002284.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5296916.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6220.35 |
| 交易性金融资产 | 9310781.06 |
| 股票投资 | 9310781.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1034.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14615451.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17479.8 |
| 应付托管费 | 2913.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55702.91 |
| 负债合计 | 81177.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14469960.51 |
| 所有者权益合计 | 14534274.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 14615451.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21328171.2 |
| 结算备付金 | 718.45 |
| 存出保证金 | 2279.91 |
| 交易性金融资产 | 11160254.95 |
| 股票投资 | 11160254.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4693.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32496617.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2021.28 |
| 应付管理人报酬 | 41550.1 |
| 应付托管费 | 6925.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130005.21 |
| 负债合计 | 185767.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34517020.55 |
| 所有者权益合计 | 32310849.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 32496617.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18018132.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1880.91 |
| 交易性金融资产 | 17828477.98 |
| 股票投资 | 17828477.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3606.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35852596.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13867.54 |
| 应付管理人报酬 | 46858.91 |
| 应付托管费 | 7809.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64464.96 |
| 负债合计 | 135480.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36478117.18 |
| 所有者权益合计 | 35717116.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 35852596.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19079275.54 |
| 结算备付金 | 149545.45 |
| 存出保证金 | 41803.42 |
| 交易性金融资产 | 25710250.0 |
| 股票投资 | 25710250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 901847.12 |
| 应收利息 | 4567.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45887288.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24508.12 |
| 应付管理人报酬 | 59320.3 |
| 应付托管费 | 9886.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320047.17 |
| 负债合计 | 432035.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39969486.02 |
| 所有者权益合计 | 45455253.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 45887288.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60170061.31 |
| 结算备付金 | 10897611.24 |
| 存出保证金 | 325144.6 |
| 交易性金融资产 | 96218887.0 |
| 股票投资 | 37014887.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59204000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76400000.0 |
| 应收证券清算款 | 10092586.02 |
| 应收利息 | 1977756.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 989426.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257071474.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 869740.68 |
| 应付管理人报酬 | 442949.3 |
| 应付托管费 | 73824.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159584.26 |
| 负债合计 | 2052604.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241973057.51 |
| 所有者权益合计 | 255018869.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 257071474.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340124821.45 |
| 结算备付金 | 32162756.96 |
| 存出保证金 | 399265.08 |
| 交易性金融资产 | 51738880.57 |
| 股票投资 | 51738880.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 425900336.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 206179.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98522.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850630762.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142178336.45 |
| 应付赎回款 | 1224287.0 |
| 应付管理人报酬 | 873700.37 |
| 应付托管费 | 145616.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404610.0 |
| 负债合计 | 145660039.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654289822.0 |
| 所有者权益合计 | 704970722.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 850630762.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443764197.22 |
| 结算备付金 | 4851899.04 |
| 存出保证金 | 153271.44 |
| 交易性金融资产 | 80659271.2 |
| 股票投资 | 80659271.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88843.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620617482.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7671915.25 |
| 应付赎回款 | 3229201.43 |
| 应付管理人报酬 | 679615.74 |
| 应付托管费 | 113269.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195396.96 |
| 负债合计 | 12595359.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578890094.88 |
| 所有者权益合计 | 608022123.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 620617482.09 |
