泰达宏利量化股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22046570.29元 |
| 本期利润 |
-21783453.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8470965.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
55483090.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29892000.67元 |
| 本期利润 |
8191285.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58014960.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4714元 |
| 期末基金资产净值 |
181090350.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19947835.24元 |
| 本期利润 |
12299295.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76952054.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4293元 |
| 期末基金资产净值 |
267011604.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31247589.1元 |
| 本期利润 |
54106627.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53744115.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3102元 |
| 期末基金资产净值 |
245417630.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3920578.62元 |
| 本期利润 |
4841475.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9829210.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
136383057.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9803973.58元 |
| 本期利润 |
17674695.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2016102.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
70194966.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6357846.73元 |
| 本期利润 |
12046443.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2194249.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
27778319.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18059627.97元 |
| 本期利润 |
-23970726.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12725677.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
47421526.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3134503.36元 |
| 本期利润 |
-11276097.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2638748.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
70171154.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18840460.55元 |
| 本期利润 |
29905238.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10251049.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
113529295.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1929572.61元 |
| 本期利润 |
11776195.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5912597.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
240375107.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7062050.84元 |
| 本期利润 |
-3954457.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6709950.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
203578882.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
