| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11418135.71 |
| 存出保证金 | 128412.04 |
| 交易性金融资产 | 863014368.81 |
| 股票投资 | 863014368.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20552087.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136583.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983383931.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36594370.22 |
| 应付管理人报酬 | 999278.53 |
| 应付托管费 | 166546.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779039.72 |
| 负债合计 | 38539234.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1081591315.43 |
| 所有者权益合计 | 944844696.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 983383931.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75778851.77 |
| 结算备付金 | 387629.12 |
| 存出保证金 | 155445.27 |
| 交易性金融资产 | 1135054491.33 |
| 股票投资 | 1079981832.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55072658.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4476533.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1142212.28 |
| 应收申购款 | 769118.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217764282.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1638780.02 |
| 应付管理人报酬 | 1511138.16 |
| 应付托管费 | 251856.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705299.99 |
| 负债合计 | 4107074.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1196974960.59 |
| 所有者权益合计 | 1213657207.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217764282.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20160404.92 |
| 结算备付金 | 413370.04 |
| 存出保证金 | 172334.73 |
| 交易性金融资产 | 1342108419.54 |
| 股票投资 | 1289858198.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52250221.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 527180.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1363381709.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245.58 |
| 应付赎回款 | 5226831.89 |
| 应付管理人报酬 | 1693526.43 |
| 应付托管费 | 282254.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 823054.53 |
| 负债合计 | 8025912.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197102162.57 |
| 所有者权益合计 | 1355355797.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1363381709.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78983234.34 |
| 结算备付金 | 846218.28 |
| 存出保证金 | 1333305.89 |
| 交易性金融资产 | 1331766401.61 |
| 股票投资 | 1291624481.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40141919.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1223381.53 |
| 应收申购款 | 941150.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1415093691.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12388438.26 |
| 应付赎回款 | 5198458.37 |
| 应付管理人报酬 | 1560087.63 |
| 应付托管费 | 260014.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1830569.54 |
| 负债合计 | 21237568.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1072438059.32 |
| 所有者权益合计 | 1393856123.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1415093691.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120028863.21 |
| 结算备付金 | 275268.53 |
| 存出保证金 | 158524.3 |
| 交易性金融资产 | 1061001688.17 |
| 股票投资 | 1061001688.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73509.54 |
| 应收利息 | 13413.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1181551267.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186.17 |
| 应付赎回款 | 20235218.85 |
| 应付管理人报酬 | 1595868.3 |
| 应付托管费 | 265978.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212512.06 |
| 负债合计 | 23525704.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844253422.61 |
| 所有者权益合计 | 1158025563.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1181551267.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210598748.7 |
| 结算备付金 | 24924430.27 |
| 存出保证金 | 1416951.05 |
| 交易性金融资产 | 2281089785.74 |
| 股票投资 | 2264560345.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16529440.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 627205.74 |
| 应收利息 | 521141.78 |
| 应收股利 | 598840.0 |
| 应收申购款 | 1310377.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2521087481.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13054698.05 |
| 应付赎回款 | 59659919.13 |
| 应付管理人报酬 | 3083126.79 |
| 应付托管费 | 513854.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358248.24 |
| 负债合计 | 79646571.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1327049123.2 |
| 所有者权益合计 | 2441440910.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2521087481.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352216009.43 |
| 结算备付金 | 17633323.29 |
| 存出保证金 | 6092322.46 |
| 交易性金融资产 | 628642220.08 |
| 股票投资 | 612429841.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16212378.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 640479.07 |
| 应收利息 | 366947.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 907883.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006499185.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 238361144.9 |
| 应付赎回款 | 6999329.13 |
| 应付管理人报酬 | 472923.86 |
| 应付托管费 | 78820.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169476.68 |
| 负债合计 | 246541783.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444702666.12 |
| 所有者权益合计 | 759957402.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006499185.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7946943.45 |
| 结算备付金 | 135809.69 |
| 存出保证金 | 92399.06 |
| 交易性金融资产 | 276138408.24 |
| 股票投资 | 264687115.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11451292.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4220944.19 |
| 应收利息 | 366385.56 |
| 应收股利 | 497168.9 |
| 应收申购款 | 920601.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290318660.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19752.0 |
| 应付赎回款 | 1674399.62 |
| 应付管理人报酬 | 321608.53 |
| 应付托管费 | 53601.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82835.16 |
| 负债合计 | 2507658.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215209612.52 |
| 所有者权益合计 | 287811001.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 290318660.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4914229.53 |
| 结算备付金 | 142525.88 |
| 存出保证金 | 84453.72 |
| 交易性金融资产 | 477847668.21 |
| 股票投资 | 447849588.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29998080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 438804.93 |
| 应收股利 | 71139.61 |
| 应收申购款 | 149437.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483648259.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293.21 |
| 应付赎回款 | 2246558.34 |
| 应付管理人报酬 | 617048.6 |
| 应付托管费 | 102841.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180487.53 |
| 负债合计 | 3692090.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455804859.43 |
| 所有者权益合计 | 479956168.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 483648259.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145977183.65 |
| 结算备付金 | 50762.25 |
| 存出保证金 | 132322.19 |
| 交易性金融资产 | 919959706.88 |
| 股票投资 | 908596454.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11363252.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 203950.58 |
| 应收股利 | 5030816.26 |
| 应收申购款 | 96554.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071451296.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153.25 |
| 应付赎回款 | 839503.64 |
| 应付管理人报酬 | 1212450.16 |
| 应付托管费 | 202075.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193367.63 |
| 负债合计 | 2959510.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1149483575.61 |
| 所有者权益合计 | 1068491786.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071451296.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64716341.48 |
| 结算备付金 | 518905.53 |
| 存出保证金 | 2315219.92 |
| 交易性金融资产 | 903504899.64 |
| 股票投资 | 903504899.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124461.88 |
| 应收股利 | 92890.16 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071272718.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 149.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1397876.37 |
| 应付托管费 | 232979.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374000.0 |
| 负债合计 | 3157819.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1266788834.42 |
| 所有者权益合计 | 1068114899.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071272718.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227545639.38 |
| 结算备付金 | 50616252.95 |
| 存出保证金 | 287242.06 |
| 交易性金融资产 | 1601807695.59 |
| 股票投资 | 1601807695.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39993.17 |
| 应收股利 | 6760795.28 |
| 应收申购款 | 1205003.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1888262622.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88734260.2 |
| 应付赎回款 | 2042341.69 |
| 应付管理人报酬 | 2312847.49 |
| 应付托管费 | 385474.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193602.77 |
| 负债合计 | 95169378.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672572470.27 |
| 所有者权益合计 | 1793093244.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1888262622.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153288628.36 |
| 结算备付金 | 7658459.11 |
| 存出保证金 | 413680.0 |
| 交易性金融资产 | 1481317004.42 |
| 股票投资 | 1481317004.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24804.25 |
| 应收股利 | 400000.0 |
| 应收申购款 | 1172032.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1644274608.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20401630.23 |
| 应付赎回款 | 3059501.77 |
| 应付管理人报酬 | 1935127.5 |
| 应付托管费 | 322521.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335119.59 |
| 负债合计 | 27742817.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384972535.08 |
| 所有者权益合计 | 1616531791.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1644274608.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18331718.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4968.15 |
| 交易性金融资产 | 1145743802.52 |
| 股票投资 | 1145743802.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32691693.67 |
| 应收利息 | 28040.02 |
| 应收股利 | 4623876.19 |
| 应收申购款 | 2472969.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203897068.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2920734.83 |
| 应付管理人报酬 | 2053560.27 |
| 应付托管费 | 342260.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183385.88 |
| 负债合计 | 6514219.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047837034.66 |
| 所有者权益合计 | 1197382848.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203897068.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67505812.69 |
| 结算备付金 | 166986.01 |
| 存出保证金 | 3485006.4 |
| 交易性金融资产 | 932595196.96 |
| 股票投资 | 932595196.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23778039.13 |
| 应收利息 | 24611.27 |
| 应收股利 | 410277.38 |
| 应收申购款 | 171807.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028137737.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13569441.23 |
| 应付赎回款 | 28856859.27 |
| 应付管理人报酬 | 1379779.96 |
| 应付托管费 | 229963.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277708.81 |
| 负债合计 | 45932573.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999268081.81 |
| 所有者权益合计 | 982205163.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028137737.41 |
