| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 232.45 | 98.94 | 42.56% | 16.49 | 7.09% | -- | -- | 9.44 | 4.06% |
| 2023-06-30 | 196.58 | 80.14 | 40.77% | 13.36 | 6.79% | -- | -- | 6.85 | 3.49% |
| 2022-12-31 | 924.99 | 397.91 | 43.02% | 66.32 | 7.17% | -- | -- | 31.85 | 3.44% |
| 2022-06-30 | 543.02 | 223.05 | 41.08% | 37.18 | 6.85% | -- | -- | 16.78 | 3.09% |
| 2021-12-31 | 1211.51 | 437.17 | 36.09% | 72.86 | 6.01% | 147.14 | 12.15% | 34.16 | 2.82% |
| 2021-06-30 | 517.60 | 190.97 | 36.90% | 31.83 | 6.15% | 75.97 | 14.68% | 15.50 | 3.00% |
| 2020-12-31 | 817.45 | 257.46 | 31.50% | 42.91 | 5.25% | 208.13 | 25.46% | 16.52 | 2.02% |
| 2020-06-30 | 268.00 | 74.31 | 27.73% | 12.39 | 4.62% | 100.62 | 37.55% | 4.04 | 1.51% |
| 2019-12-31 | 479.80 | 140.33 | 29.25% | 23.39 | 4.87% | 185.69 | 38.70% | 7.03 | 1.47% |
| 2019-06-30 | 155.76 | 43.54 | 27.95% | 7.26 | 4.66% | 66.59 | 42.75% | 3.07 | 1.97% |
| 2018-12-31 | 443.12 | 140.42 | 31.69% | 23.40 | 5.28% | 214.88 | 48.49% | 23.38 | 5.28% |
| 2018-06-30 | 287.12 | 89.22 | 31.07% | 14.87 | 5.18% | 146.63 | 51.07% | 14.86 | 5.18% |
| 2017-12-31 | 855.90 | 349.33 | 40.81% | 63.43 | 7.41% | 264.83 | 30.94% | 53.48 | 6.25% |
| 2017-06-30 | 442.93 | 197.33 | 44.55% | 38.10 | 8.60% | 105.99 | 23.93% | 28.15 | 6.36% |
