名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.166 | 3.72% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.168 | 3.71% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.084 | 2.55% |
九泰锐益混合(LOF… | 1.086 | 2.45% |
九泰锐和18个月定开… | 0.6049 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3133 | 1.87% |
九泰日添金货币A | 0.275 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -315589.06元 |
本期利润 | -3916675.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1534元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
本期基金份额净值增长率 | -7.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9571344.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3801元 |
期末基金资产净值 | 50835577.66元 |
期末基金份额净值 | 2.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 128.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1733880.42元 |
本期利润 | 2737707.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10232592.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4562元 |
期末基金资产净值 | 50605275.42元 |
期末基金份额净值 | 2.256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3848935.61元 |
本期利润 | -12675077.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4235元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.39% |
本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10978712.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
期末基金资产净值 | 62125029.78元 |
期末基金份额净值 | 2.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -418455.19元 |
本期利润 | -5634963.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1807元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13290337.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4924元 |
期末基金资产净值 | 66827237.64元 |
期末基金份额净值 | 2.476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2325859.01元 |
本期利润 | 5848077.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8724元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.24% |
本期基金份额净值增长率 | 45.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7079207.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4951元 |
期末基金资产净值 | 36181770.33元 |
期末基金份额净值 | 2.53元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 185.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 570920.2元 |
本期利润 | 530305.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1641415.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3144元 |
期末基金资产净值 | 9767092.83元 |
期末基金份额净值 | 1.871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 245396.79元 |
本期利润 | 679159.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3459元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.57% |
本期基金份额净值增长率 | 29.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 418839.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1793元 |
期末基金资产净值 | 4050042.98元 |
期末基金份额净值 | 1.733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42600.92元 |
本期利润 | 40914.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83320.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
期末基金资产净值 | 2074040.85元 |
期末基金份额净值 | 1.377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 144643.85元 |
本期利润 | 511159.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3543元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.83% |
本期基金份额净值增长率 | 33.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53695.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
期末基金资产净值 | 2482526.03元 |
期末基金份额净值 | 1.341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171769.81元 |
本期利润 | 326868.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.278元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.32% |
本期基金份额净值增长率 | 23.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54850.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
期末基金资产净值 | 1531870.17元 |
期末基金份额净值 | 1.235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18294.78元 |
本期利润 | -252134.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3963元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.88% |
本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -90249.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
期末基金资产净值 | 1511411.74元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2090.96元 |
本期利润 | -760.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0653元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1758.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1196元 |
期末基金资产净值 | 14293.42元 |
期末基金份额净值 | 0.972元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1146.6元 |
本期利润 | 1386.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1621元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
本期基金份额净值增长率 | 15.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 6949.79元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 396.56元 |
本期利润 | 912.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0956元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.31% |
本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 395.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
期末基金资产净值 | 10426.19元 |
期末基金份额净值 | 1.096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.6% |