| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -614732.56元 |
| 本期利润 | -329948.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2595385.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1886元 |
| 期末基金资产净值 | 11168044.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -458763.27元 |
| 本期利润 | -77062.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2356509.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 11485066.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 724277.51元 |
| 本期利润 | -363215.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2297166.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 11651923.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 871465.55元 |
| 本期利润 | -226076.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2162038.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1549元 |
| 期末基金资产净值 | 11796447.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1405828.75元 |
| 本期利润 | -1199374.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1979772.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 12274734.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -763149.21元 |
| 本期利润 | -711416.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1498248.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1034元 |
| 期末基金资产净值 | 12985284.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1459040.0元 |
| 本期利润 | -164963.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -763111.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 13726355.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2111417.26元 |
| 本期利润 | 777667.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -288485.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 22142989.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2807906.06元 |
| 本期利润 | 2035755.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2459907.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 22075895.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2694828.53元 |
| 本期利润 | 1206303.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2404973.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 21812013.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6542326.75元 |
| 本期利润 | -1568910.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4122452.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 45958832.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6129504.05元 |
| 本期利润 | 445061.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4408729.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 78328952.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6807089.35元 |
| 本期利润 | -1040064.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10757567.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1277元 |
| 期末基金资产净值 | 79857456.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1745702.93元 |
| 本期利润 | -1325324.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6266659.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 86634446.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1315233.7元 |
| 本期利润 | -1156431.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1053257.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 31574792.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -831740.33元 |
| 本期利润 | -1046475.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -800563.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 38545689.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 837464.96元 |
| 本期利润 | 901821.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 656720.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 90837303.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
