上投摩根文体休闲灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
950355.95 |
| 结算备付金 |
8544.6 |
| 存出保证金 |
2928.79 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14478022.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15440231.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13025.81 |
| 应付管理人报酬 |
14854.08 |
| 应付托管费 |
2475.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100997.18 |
| 负债合计 |
131352.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17637727.88 |
| 所有者权益合计 |
15308878.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
15440231.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1857152.66 |
| 结算备付金 |
81631.89 |
| 存出保证金 |
4628.3 |
| 交易性金融资产 |
18283927.83 |
| 股票投资 |
18283927.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35397.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20262738.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
514.14 |
| 应付赎回款 |
33904.32 |
| 应付管理人报酬 |
24835.97 |
| 应付托管费 |
4139.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90621.43 |
| 负债合计 |
154015.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19723256.64 |
| 所有者权益合计 |
20108723.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
20262738.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2669855.05 |
| 结算备付金 |
115993.07 |
| 存出保证金 |
17604.72 |
| 交易性金融资产 |
23115795.76 |
| 股票投资 |
23115795.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
279.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27704.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25947232.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24321.98 |
| 应付管理人报酬 |
34618.22 |
| 应付托管费 |
5769.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100063.16 |
| 负债合计 |
233547.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20099200.16 |
| 所有者权益合计 |
25713685.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
25947232.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14455505.51 |
| 结算备付金 |
37602.56 |
| 存出保证金 |
9855.71 |
| 交易性金融资产 |
37275113.38 |
| 股票投资 |
37275113.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6996736.93 |
| 应收利息 |
2105.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36586.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58813505.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17476382.4 |
| 应付管理人报酬 |
71273.13 |
| 应付托管费 |
11878.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122186.78 |
| 负债合计 |
17728035.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28239958.54 |
| 所有者权益合计 |
41085470.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
58813505.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12237909.8 |
| 结算备付金 |
80863.81 |
| 存出保证金 |
13209.15 |
| 交易性金融资产 |
41375266.34 |
| 股票投资 |
41345266.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1227.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16493.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53724969.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100434.89 |
| 应付赎回款 |
589920.13 |
| 应付管理人报酬 |
65053.55 |
| 应付托管费 |
10842.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111243.65 |
| 负债合计 |
917214.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40624503.64 |
| 所有者权益合计 |
52807755.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
53724969.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6889250.78 |
| 结算备付金 |
272396.32 |
| 存出保证金 |
28647.53 |
| 交易性金融资产 |
63206236.23 |
| 股票投资 |
63206236.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080374.95 |
| 应收利息 |
632.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481860.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71959398.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1992288.5 |
| 应付赎回款 |
1801987.24 |
| 应付管理人报酬 |
81327.12 |
| 应付托管费 |
13554.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57556.42 |
| 负债合计 |
4078345.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50880571.31 |
| 所有者权益合计 |
67881052.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
71959398.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6202038.82 |
| 结算备付金 |
268419.24 |
| 存出保证金 |
29497.38 |
| 交易性金融资产 |
58005667.68 |
| 股票投资 |
58005667.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6823.24 |
| 应收利息 |
1721.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29557.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64543725.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492069.29 |
| 应付管理人报酬 |
83866.12 |
| 应付托管费 |
13977.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110153.96 |
| 负债合计 |
844710.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59771393.81 |
| 所有者权益合计 |
63699015.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
64543725.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9266401.82 |
| 结算备付金 |
210205.08 |
| 存出保证金 |
31712.62 |
| 交易性金融资产 |
45044821.62 |
| 股票投资 |
45044821.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2253318.77 |
| 应收利息 |
1982.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2189.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56810632.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172801.42 |
| 应付管理人报酬 |
68658.61 |
| 应付托管费 |
11443.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56077.81 |
| 负债合计 |
412739.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69428578.67 |
| 所有者权益合计 |
56397892.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
56810632.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17252449.58 |
| 结算备付金 |
228792.44 |
| 存出保证金 |
27320.84 |
| 交易性金融资产 |
31637484.72 |
| 股票投资 |
31637484.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3653.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24105.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58773806.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10082894.84 |
| 应付赎回款 |
69857.18 |
| 应付管理人报酬 |
63723.95 |
| 应付托管费 |
10620.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140033.95 |
| 负债合计 |
10467355.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72318736.05 |
| 所有者权益合计 |
48306451.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
58773806.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6119835.67 |
| 结算备付金 |
219395.84 |
| 存出保证金 |
24675.67 |
| 交易性金融资产 |
66297047.6 |
| 股票投资 |
66297047.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1320.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22514.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72684789.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1201594.13 |
| 应付赎回款 |
74467.6 |
| 应付管理人报酬 |
88716.18 |
| 应付托管费 |
14786.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69548.41 |
| 负债合计 |
1569111.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74092072.71 |
| 所有者权益合计 |
71115678.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
72684789.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9237147.42 |
| 结算备付金 |
206080.09 |
| 存出保证金 |
64850.27 |
| 交易性金融资产 |
96707806.71 |
| 股票投资 |
96604706.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2945.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12265.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106231095.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
353767.47 |
| 应付赎回款 |
178851.35 |
| 应付管理人报酬 |
132358.24 |
| 应付托管费 |
22059.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140249.89 |
| 负债合计 |
953154.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95712879.95 |
| 所有者权益合计 |
105277941.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
106231095.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26305547.08 |
| 结算备付金 |
188702.7 |
| 存出保证金 |
45902.98 |
| 交易性金融资产 |
139916443.75 |
| 股票投资 |
139916443.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200924.02 |
| 应收利息 |
5091.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47496.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167710108.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5719932.31 |
| 应付赎回款 |
197995.6 |
| 应付管理人报酬 |
192341.64 |
| 应付托管费 |
32056.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69960.89 |
| 负债合计 |
6417271.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168117734.34 |
| 所有者权益合计 |
161292836.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
167710108.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43703882.38 |
| 结算备付金 |
474744.68 |
| 存出保证金 |
110584.5 |
| 交易性金融资产 |
123242485.53 |
| 股票投资 |
123242485.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6340213.76 |
| 应收利息 |
8619.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173882325.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156574.75 |
| 应付管理人报酬 |
229162.16 |
| 应付托管费 |
38193.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220408.54 |
| 负债合计 |
933854.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198991952.93 |
| 所有者权益合计 |
172948470.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
173882325.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35257926.68 |
| 结算备付金 |
1144312.05 |
| 存出保证金 |
210209.43 |
| 交易性金融资产 |
225477082.3 |
| 股票投资 |
225477082.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7978.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153541.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262251050.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1259351.7 |
| 应付赎回款 |
9422163.3 |
| 应付管理人报酬 |
319400.38 |
| 应付托管费 |
53233.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144680.04 |
| 负债合计 |
11925614.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245409768.28 |
| 所有者权益合计 |
250325435.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
262251050.64 |
