| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77189815.04元 |
| 本期利润 | -71280407.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27949924.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 126507463.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29252510.59元 |
| 本期利润 | -38754379.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114474829.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7367元 |
| 期末基金资产净值 | 271616921.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126567198.18元 |
| 本期利润 | -144423610.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169285196.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9012元 |
| 期末基金资产净值 | 369975237.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68478928.87元 |
| 本期利润 | -65969598.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267090732.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 525753802.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29702039.84元 |
| 本期利润 | 33812742.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 301484963.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4625元 |
| 期末基金资产净值 | 538791849.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18370030.76元 |
| 本期利润 | 16384047.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61592632.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.289元 |
| 期末基金资产净值 | 113184399.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39349074.08元 |
| 本期利润 | 46064816.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46592801.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9121元 |
| 期末基金资产净值 | 104439817.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13965756.06元 |
| 本期利润 | 18346155.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16744359.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3508元 |
| 期末基金资产净值 | 68416290.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32662704.17元 |
| 本期利润 | 44940830.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8631508.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 93158779.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6883728.21元 |
| 本期利润 | 19343287.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15341684.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 113856395.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26221423.27元 |
| 本期利润 | -35046841.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35936410.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 105753029.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4034773.9元 |
| 本期利润 | -7203472.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8206105.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 135226088.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2696833.51元 |
| 本期利润 | 4042454.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387853.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 201687145.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26063792.3元 |
| 本期利润 | -24792865.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25184150.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 346152566.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.38% |
