名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 34697.11 | -- | -- | 17653.55 | 50.88% | -- | -- |
2023-06-30 | 14065.02 | -- | -- | 7151.52 | 50.85% | -- | -- |
2022-12-31 | 18128.20 | -- | -- | 7798.88 | 43.02% | -- | -- |
2022-06-30 | 9872.64 | -- | -- | 4045.17 | 40.97% | -- | -- |
2021-12-31 | 21339.35 | -- | -- | 81.39 | 0.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 9567.95 | -- | -- | 54.71 | 0.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 12971.36 | -- | -- | 148.25 | 1.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 7021.32 | -- | -- | 119.87 | 1.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 24118.85 | -- | -- | 1011.09 | 4.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 17520.90 | -- | -- | 643.76 | 3.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 46824.01 | -- | -- | 1283.81 | 2.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 34532.94 | -- | -- | 713.47 | 2.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 17836.39 | -- | -- | 281.72 | 1.58% | -- | -- |
2017-06-30 | 2548.00 | -- | -- | 61.39 | 2.41% | -- | -- |
2016-12-31 | 1261.17 | -- | -- | 79.32 | 6.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 594.59 | -- | -- | 53.88 | 9.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 292.63 | -- | -- | 4.49 | 1.54% | -- | -- |