| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -132999674.63 |
| 1.利息收入 | 304711.39 |
| 存款利息收入 | 304711.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102601166.11 |
| 股票投资收益 | -129112139.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4377.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26506595.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30985849.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282630.01 |
| 减：二、费用 | 16269104.94 |
| 1.管理人报酬 | 13703095.94 |
| 2.托管费 | 2283849.3 |
| 3.销售服务费 | 48473.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233686.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149268779.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149268779.57 |
| 一、收入： | -9183103.92 |
| 1.利息收入 | 162774.62 |
| 存款利息收入 | 162774.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79627970.2 |
| 股票投资收益 | -97806159.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4377.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18173811.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70024314.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257777.17 |
| 减：二、费用 | 9630548.96 |
| 1.管理人报酬 | 8134855.51 |
| 2.托管费 | 1355809.21 |
| 3.销售服务费 | 21782.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118101.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18813652.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18813652.88 |
| 一、收入： | -853846037.92 |
| 1.利息收入 | 566316.78 |
| 存款利息收入 | 566316.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447077738.15 |
| 股票投资收益 | -467671407.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23008.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4435.74 |
| 股利收益 | 20566224.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409059978.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725361.72 |
| 减：二、费用 | 28269582.32 |
| 1.管理人报酬 | 23908251.28 |
| 2.托管费 | 3984708.48 |
| 3.销售服务费 | 136430.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240176.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-882115620.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-882115620.24 |
| 一、收入： | -606879386.81 |
| 1.利息收入 | 352216.25 |
| 存款利息收入 | 352216.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313277595.54 |
| 股票投资收益 | -330429872.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3206.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4435.74 |
| 股利收益 | 17144635.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295348548.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1394540.95 |
| 减：二、费用 | 17054987.03 |
| 1.管理人报酬 | 14410952.37 |
| 2.托管费 | 2401825.36 |
| 3.销售服务费 | 119982.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122210.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623934373.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623934373.84 |
| 一、收入： | -504618644.03 |
| 1.利息收入 | 3305223.78 |
| 存款利息收入 | 2964991.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472706741.12 |
| 股票投资收益 | 448036887.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24669854.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993484344.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12853735.95 |
| 减：二、费用 | 123984615.7 |
| 1.管理人报酬 | 75243307.81 |
| 2.托管费 | 12540551.24 |
| 3.销售服务费 | 48706.63 |
| 4.交易费用 | 35861920.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290129.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628603259.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628603259.73 |
| 一、收入： | 50065751.7 |
| 1.利息收入 | 2424195.6 |
| 存款利息收入 | 2083963.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372784648.56 |
| 股票投资收益 | 351188053.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21596594.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334440037.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9296944.83 |
| 减：二、费用 | 70969573.82 |
| 1.管理人报酬 | 46285060.4 |
| 2.托管费 | 7714176.7 |
| 3.销售服务费 | 10.85 |
| 4.交易费用 | 16836294.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134031.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20903822.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20903822.12 |
| 一、收入： | 1758593882.34 |
| 1.利息收入 | 2660922.52 |
| 存款利息收入 | 2660439.04 |
| 债券利息收入 | 483.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687140477.05 |
| 股票投资收益 | 662504677.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2315420.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22320378.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057318537.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11473945.34 |
| 减：二、费用 | 96931363.51 |
| 1.管理人报酬 | 60975489.52 |
| 2.托管费 | 10162581.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25518428.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274861.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1661662518.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1661662518.83 |
| 一、收入： | 830865457.06 |
| 1.利息收入 | 1940786.07 |
| 存款利息收入 | 1940531.86 |
| 债券利息收入 | 254.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148453283.25 |
| 股票投资收益 | 126546132.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21907150.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674417443.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6053944.54 |
| 减：二、费用 | 51867092.1 |
| 1.管理人报酬 | 29925754.27 |
| 2.托管费 | 4987625.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16824941.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128769.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
778998364.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
778998364.96 |
| 一、收入： | 496842026.48 |
| 1.利息收入 | 2245849.19 |
| 存款利息收入 | 2135186.08 |
| 债券利息收入 | 15005.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97603855.2 |
| 股票投资收益 | 60878596.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7903.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36717355.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395224060.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768261.82 |
| 减：二、费用 | 62225957.96 |
| 1.管理人报酬 | 37618522.97 |
| 2.托管费 | 6269753.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18098852.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238828.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434616068.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434616068.52 |
| 一、收入： | 251104391.51 |
| 1.利息收入 | 1215401.87 |
| 存款利息收入 | 1119744.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28521864.23 |
| 股票投资收益 | 5021276.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23500587.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220736193.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630932.1 |
| 减：二、费用 | 31907450.68 |
| 1.管理人报酬 | 17867571.54 |
| 2.托管费 | 2977928.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10943703.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118247.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219196940.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219196940.83 |
| 一、收入： | -876890692.97 |
| 1.利息收入 | 6203311.77 |
| 存款利息收入 | 5916339.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173752274.31 |
| 股票投资收益 | -224273535.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50521261.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717062814.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7721084.2 |
| 减：二、费用 | 83093421.45 |
| 1.管理人报酬 | 52826423.43 |
| 2.托管费 | 8804403.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20986403.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476190.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-959984114.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-959984114.42 |
| 一、收入： | -463243819.69 |
| 1.利息收入 | 3111938.86 |
| 存款利息收入 | 3111938.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22031955.42 |
| 股票投资收益 | -1349631.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23381586.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495428031.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7040317.08 |
| 减：二、费用 | 47528698.43 |
| 1.管理人报酬 | 32019351.54 |
| 2.托管费 | 5336558.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9938982.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233805.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510772518.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510772518.12 |
| 一、收入： | 1196144311.87 |
| 1.利息收入 | 3062805.59 |
| 存款利息收入 | 3062805.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
685105619.46 |
| 股票投资收益 | 604884578.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80221041.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492009035.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15966851.04 |
| 减：二、费用 | 90974727.38 |
| 1.管理人报酬 | 58952351.05 |
| 2.托管费 | 9825391.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21727497.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469486.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1105169584.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1105169584.49 |
| 一、收入： | 597541499.33 |
| 1.利息收入 | 1621217.52 |
| 存款利息收入 | 1621217.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220255830.67 |
| 股票投资收益 | 172083113.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48172717.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366985530.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8678920.75 |
| 减：二、费用 | 47776544.16 |
| 1.管理人报酬 | 30896153.67 |
| 2.托管费 | 5149358.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11496148.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234882.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549764955.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549764955.17 |
| 一、收入： | 202332924.62 |
| 1.利息收入 | 2822521.3 |
| 存款利息收入 | 2776382.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85299704.65 |
| 股票投资收益 | 62166340.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23133363.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109577012.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4633686.15 |
| 减：二、费用 | 48736087.72 |
| 1.管理人报酬 | 26935912.59 |
| 2.托管费 | 4489318.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16951435.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359420.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153596836.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153596836.9 |
| 一、收入： | 24295776.54 |
| 1.利息收入 | 639656.43 |
| 存款利息收入 | 593517.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2565723.41 |
| 股票投资收益 | -12428490.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9862767.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25795077.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426766.44 |
| 减：二、费用 | 12362126.95 |
| 1.管理人报酬 | 4956796.76 |
| 2.托管费 | 826132.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6388858.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190338.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11933649.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11933649.59 |
