名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.25% | -- | 9.4% | 53392.33 |
2023-12-31 | 93.51% | -- | 6.42% | 53785.09 |
2023-09-30 | 91.48% | -- | 8.66% | 73496.32 |
2023-06-30 | 93.19% | -- | 6.4% | 73729.25 |
2023-03-31 | 93.66% | -- | 7.5% | 80873.17 |
2022-12-31 | 92.59% | -- | 7.37% | 76635.86 |
2022-09-30 | 92.86% | -- | 6.89% | 74474.13 |
2022-06-30 | 93.32% | -- | 6.95% | 104462.41 |
2022-03-31 | 94.37% | -- | 5.97% | 96164.18 |
2021-12-31 | 93.2% | -- | 7.61% | 133872.65 |
2021-09-30 | 93.98% | -- | 6.61% | 130029.61 |
2021-06-30 | 94.53% | -- | 6.02% | 189604.64 |
2021-03-31 | 81.87% | -- | 20.46% | 212850.74 |
2020-12-31 | 94.88% | -- | 5.59% | 68667.47 |
2020-09-30 | 93.0% | -- | 7.34% | 73472.61 |
2020-06-30 | 25.04% | -- | 75.13% | 64637.86 |
2020-03-31 | 91.25% | -- | 13.75% | 11627.70 |
2019-12-31 | 94.81% | -- | 20.75% | 13188.27 |
2019-09-30 | 92.43% | -- | 8.22% | 19406.76 |
2019-06-30 | 91.21% | -- | 10.47% | 31749.48 |
2019-03-31 | 94.37% | -- | 11.53% | 10042.84 |
2018-12-31 | 84.21% | -- | 17.59% | 4030.69 |
2018-09-30 | 92.57% | -- | 7.34% | 25778.73 |
2018-06-30 | 92.06% | -- | 7.89% | 25600.79 |
2018-03-31 | 92.94% | -- | 95.64% | 26444.15 |
2017-12-31 | 93.01% | -- | 7.18% | 117032.37 |
2017-09-30 | 93.76% | -- | 6.0% | 122478.67 |
2017-06-30 | 92.89% | -- | 6.36% | 153410.74 |
2017-03-31 | 93.35% | -- | 6.62% | 165169.23 |