| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26740649.32元 |
| 本期利润 | -25962866.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111801.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0693元 |
| 期末基金资产净值 | 1502335.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13784003.62元 |
| 本期利润 | -10230787.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9268327.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 393375059.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55757421.45元 |
| 本期利润 | -59687208.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1883287.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 403741341.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34162604.79元 |
| 本期利润 | -27200477.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74445363.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 485430024.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129557862.7元 |
| 本期利润 | 71912485.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108688053.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2696元 |
| 期末基金资产净值 | 513086678.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85659755.97元 |
| 本期利润 | 70545777.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124919090.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3107元 |
| 期末基金资产净值 | 570733580.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134097450.09元 |
| 本期利润 | 177756969.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38881040.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 497917528.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32787612.34元 |
| 本期利润 | 71410686.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57622636.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 511346911.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17424277.01元 |
| 本期利润 | 49072333.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24836487.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 439958222.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21831547.66元 |
| 本期利润 | 11710936.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14416592.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 402661246.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14603019.75元 |
| 本期利润 | -29575912.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6716173.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 406791391.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14922101.72元 |
| 本期利润 | 1051645.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37345498.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0933元 |
| 期末基金资产净值 | 437428833.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50234752.82元 |
| 本期利润 | 52293645.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36305707.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 436495722.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4828224.68元 |
| 本期利润 | 17322678.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4828354.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 817354461.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
