东方红6个月定开纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99003879.67元 |
| 本期利润 |
124149134.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47759228.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
3093685972.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53060196.7元 |
| 本期利润 |
82685457.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89851136.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
3140278879.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124828376.24元 |
| 本期利润 |
88986977.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88240129.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
3109042306.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58901804.95元 |
| 本期利润 |
63479515.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172659474.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
3233879886.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126121729.16元 |
| 本期利润 |
169367361.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185214865.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
3241857529.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63200013.03元 |
| 本期利润 |
81690947.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153733254.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
3185600403.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124652865.12元 |
| 本期利润 |
91410196.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184855985.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
3198230909.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65062372.69元 |
| 本期利润 |
58810194.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125271669.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
3165741459.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91847694.91元 |
| 本期利润 |
101763476.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102737604.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
2187121711.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44834401.38元 |
| 本期利润 |
46497308.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77238552.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
2153369785.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33980547.95元 |
| 本期利润 |
56330170.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32404151.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
2106872476.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2354042.25元 |
| 本期利润 |
6351518.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1195614.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
1068583801.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
906728.91元 |
| 本期利润 |
1533523.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229846.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
62258908.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5441609.66元 |
| 本期利润 |
3916299.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1136920.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
60745565.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6451597.69元 |
| 本期利润 |
3710788.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2146908.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
60540054.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27283129.38元 |
| 本期利润 |
14512814.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12326373.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
996703319.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15554890.25元 |
| 本期利润 |
12376296.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10763407.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1019824585.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1924736.84元 |
| 本期利润 |
4278906.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2360397.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
514534848.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
