| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32166108.45元 |
| 本期利润 | -45733794.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346537206.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.205元 |
| 期末基金资产净值 | 634116764.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3403647.69元 |
| 本期利润 | 13410719.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394267271.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.409元 |
| 期末基金资产净值 | 674083069.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41009374.38元 |
| 本期利润 | -173767559.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 449145622.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3789元 |
| 期末基金资产净值 | 774876250.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6106822.77元 |
| 本期利润 | -72242596.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 474676439.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5782元 |
| 期末基金资产净值 | 817301447.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229220329.54元 |
| 本期利润 | -70758717.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 481725614.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5983元 |
| 期末基金资产净值 | 889835297.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118888401.5元 |
| 本期利润 | 21585809.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383934015.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 1019757590.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 243787540.41元 |
| 本期利润 | 514659493.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356224951.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.907元 |
| 期末基金资产净值 | 1258963801.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149902625.99元 |
| 本期利润 | 193536520.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255383442.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6682元 |
| 期末基金资产净值 | 912376507.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132026234.24元 |
| 本期利润 | 431779287.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186284312.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3162元 |
| 期末基金资产净值 | 1098084505.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39337184.41元 |
| 本期利润 | 308426439.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136726388.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1683元 |
| 期末基金资产净值 | 1349858646.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97994751.07元 |
| 本期利润 | -240368395.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98227456.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1197元 |
| 期末基金资产净值 | 1059382428.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15397355.41元 |
| 本期利润 | 765026.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138734609.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2586元 |
| 期末基金资产净值 | 863221664.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17273704.85元 |
| 本期利润 | 70323180.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86973452.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.224元 |
| 期末基金资产净值 | 617892938.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6037635.89元 |
| 本期利润 | 26456403.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27094415.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 217571368.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11972367.36元 |
| 本期利润 | 18590343.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8610320.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 91281714.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4918549.7元 |
| 本期利润 | 9337641.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3332074.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 117728345.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
